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Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupança Reforma - Santander Poupança Valorização FPR (0P0000138F)

葡萄牙里斯本

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22.231 -0.060 -0.27%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Santander Asset Management SGOIC SA

ISIN: PTYMCRLM0006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 106.63M

0P0000138F持仓

有关Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan (0P0000138F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.450	15.150	2.700
股票	18.590	18.680	0.090
国债	63.750	66.980	3.230
可转债	0.820	0.820	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	4.390	8.750	4.360

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.096	15.583
市净率	2.768	2.225
市销率	1.997	1.542
市现率	12.008	9.676
股息收益率	2.257	3.000
5年盈利增长	11.052	10.340

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.870	17.271
金融服务	16.140	17.317
医疗保健	10.890	11.872
周期性消费品	10.870	10.949
工业	9.760	15.135
通信服务	8.370	6.330
防御性消费品	6.410	7.132
能源	3.890	4.655
基础材料	3.360	5.873
公用事业	2.600	4.736
房地产	1.850	2.949

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7.64	1,207.16	+0.49%
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd SRI R2-C	FR0013508934	7.00	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4.80	4.996	-0.20%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	3.94	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	3.72	170.37	-0.04%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3.34	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	3.33	47.450	+0.02%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3.16	120.33	-0.02%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	3.14	161.91	-0.06%
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	2.99	29.98	-0.03%

Santander Asset Management SGOIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTYSAJHE0016	423.45M	1.71	1.90	-
PTYSBZHM0007	288.97M	1.59	1.36	-
PTYSAKHE0013	162.21M	2.15	2.67	-
PTYMCBLM0004	83.26M	8.90	9.20	5.86

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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