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Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário - CA Monetário (0P0000I10W)

葡萄牙里斯本

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5.819 0.000 0%

24/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYCFLHM0007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 62M

0P0000I10W持仓

有关Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado (0P0000I10W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	87.340	88.930	1.590
国债	12.750	12.750	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	82.385	33.474
公司	14.760	29.773
政府	2.935	32.673

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eur - Novo Banco	-	5.44	-	-
Dp/Mg/Eur 28-12-2023 28-03-2024 4%	-	5.00	-	-
Dp/Bcp/Eur 29-12-2023 27-12-2024 3.6%	-	4.99	-	-
Eur - Credito Agricola	-	4.79	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 22-11-2023 21-08-2024	-	4.29	-	-
Dp/Abanca/Eur 14-06-2023 11-03-2024 3.75	-	3.40	-	-
NOS SGPS SA 4.15%	PTZM81JM0147	3.31	-	-
Dp/Bkt/Eur 27-11-2023 27-05-2024 4.1%	-	2.56	-	-
Dp/Abanca/Eur 28-03-2023 27-03-2024 2.85	-	2.55	-	-
Repsol Europe Finance S.a.r.l. 3.99%	XS2770877749	2.46	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	823.46M	0.84	0.97	0.36
PTAFIBHE0001	823.46M	0.84	0.98	0.36
PTAFIZHE0003	502.34M	0.65	0.14	0.09
PTAFICHE0000	219.36M	1.32	0.49	0.43
PTIGAUHM0023	219.36M	1.33	0.48	0.42

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日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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