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FNX KSM Global Rated Bonds $ Denominated (0P0000S1MY)

以色列特拉维夫

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120.320 -0.130 -0.11%

07/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051156474

S/N: 5115647

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.53M

0P0000S1MY持仓

有关Psagot Rated Bonds USD Denominated (0P0000S1MY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Psagot Rated Bonds USD Denominated 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.430	6.430
国债	93.350	93.350
其它	0.220	0.220

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.517	41.109
政府	13.831	25.473
现金	6.430	12.557

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel (State Of)	-	6.51	-	-
United States Treasury Bills	-	6.24	-	-
United States Treasury Notes	-	4.50	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	3.97	339.68	0.00%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	3.67	93.13	-0.05%
JPMorgan Chase & Co.	-	3.21	-	-
BNP Paribas SA	-	3.20	-	-
Boston Properties Limited Partnership	-	3.18	-	-
HSBC Holdings PLC	-	3.03	-	-
BP Capital Markets PLC	-	2.96	-	-

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Psagot Denominated Liquid Deposit	243.04M	4.87	3.77	1.71
Psagot Denominated Global Bnd Prtf	24.34M	5.86	3.40	2.77
Psagot Bond & Denom Depost Forgn	2.8M	3.42	-2.14	0.69

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,256.00	-365.50	-0.92%
US 30	42,495.0	-140.2	-0.33%
US 500	5,892.5	-25.8	-0.44%
美元指数期货	108.985	-0.025	-0.02%

WTI原油	74.27	+0.35	+0.47%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.01	+0.01%
黄金	2,695.66	+4.86	+0.18%
白银	31.098	+0.083	+0.27%
天然气	3.685	-0.022	-0.59%
铜	4.3312	+0.0172	+0.40%
美国大豆	1,003.62	+6.87	+0.69%

欧元/美元	1.0302	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3462	+0.0141	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3466	-0.0075	-0.10%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.97	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6204	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2305	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Psagot Rated Bond.	120.320	-0.130	-0.11%