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Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD (0P0000TJTF)

爱尔兰

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169.519 +1.360 +0.81%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4QVD949

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 721.31M

0P0000TJTF持仓

有关Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD (0P0000TJTF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.620	0.620	0.000
股票	99.380	99.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.064	12.117
市净率	0.726	1.547
市销率	0.899	1.591
市现率	3.651	7.140
股息收益率	5.585	4.207
5年盈利增长	7.277	10.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.040	27.937
工业	18.850	8.085
防御性消费品	17.300	6.824
通信服务	10.400	11.394
周期性消费品	10.160	7.709
科技	8.080	24.211
房地产	6.230	4.821
基础材料	1.940	5.749

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
长和	KYG217651051	6.37	39.30	-0.38%
渣打银行	GB0004082847	5.42	1,123.00	+0.63%
怡和控股	BMG507361001	5.39	40.10	+1.54%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.22	45,850	-0.22%
新电信SingTel	SG1T75931496	4.83	3.320	-1.19%
第一太平	BMG348041077	4.81	4.290	-0.23%
友邦保险	HK0000069689	4.80	55.90	-0.71%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	4.76	869.70	-0.71%
长实集团	KYG2177B1014	4.39	33.55	+1.05%
开泰银行	TH0016010009	3.69	156.00	+1.63%

Prusik Investment Management LLP的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		721.31M	-0.28	2.08	4.90
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		721.31M	-0.28	2.08	4.75

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香港恒生指数	22,594.75	-25.58	-0.11%
日经225	39,116.00	-48.50	-0.12%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指数期货	106.580	+0.005	+0.00%

WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	74.78	+0.04	+0.05%
黄金	2,914.06	+13.36	+0.46%
白银	32.837	-0.018	-0.05%
天然气	3.633	-0.092	-2.47%
铜	4.6625	+0.0215	+0.46%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2470	-0.0110	-0.15%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6362	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2590	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.80	+19.00	+4.00%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
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