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M&G High Interest Fund X (0P0000TEU9)

南非约翰内斯堡

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1.023 0.000 0%

30/04 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000155057

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.32B

0P0000TEU9持仓

有关Prudential High Interest Fund X (0P0000TEU9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prudential High Interest Fund X 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.950	18.950	0.000
国债	81.050	81.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.066	58.503
现金	18.951	22.088
政府	7.491	5.461

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.587%	ZAG000192303	8.89	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7.49	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.60% 291124	-	6.63	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5.70	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5.67	-	-
Absa Bank FRN J3+ 1.08% 050426	-	5.52	-	-
Absa Bank FRN J3+0.85% 140826	-	5.22	-	-
ABSA Bank Limited 9.537%	ZAG000183278	4.76	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4.70	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 080826	-	4.09	-	-

MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund B	11.32B	2.31	7.12	7.37
Prudential High Interest Fund A	11.32B	2.16	6.46	6.71
Prudential High Interest Fund D	11.32B	2.23	6.71	6.95
Prudential Corporate Bond Fund B	5.21B	11.11	8.71	-
Prudential Money Market Fund X	1.63B	2.13	6.23	6.55

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,927.9	+112.0	+0.30%
US 500	5,020.3	-15.4	-0.31%
美元指数期货	105.440	-0.660	-0.62%

WTI原油	79.19	-2.74	-3.34%
伦敦布伦特原油	83.59	-2.74	-3.17%
黄金	2,329.90	+27.00	+1.17%
白银	26.922	+0.268	+1.01%
天然气	1.933	-0.058	-2.91%
铜	4.5682	+0.0037	+0.08%
美国大豆	1,169.75	+6.75	+0.58%

欧元/美元	1.0719	+0.0054	+0.51%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2355	-0.0195	-0.27%
港币/人民币	0.9256	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.09	-3.71	-2.35%
澳大利亚元/美元	0.6524	+0.0052	+0.80%
英镑/美元	1.2534	+0.0044	+0.35%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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