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PROFITALIA, SICAV, S.A. (0P0000IVCC)

西班牙马德里

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2.863 -0.004 -0.12%

27/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0176214031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.69M

0P0000IVCC持仓

有关PROFITALIA SICAV SA (0P0000IVCC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PROFITALIA SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	62.000	63.220	1.220
国债	40.320	42.980	2.660
可转债	0.020	0.020	0.000
其它	2.740	2.740	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.907	15.110
市净率	2.045	2.071
市销率	1.228	1.535
市现率	7.948	8.419
股息收益率	2.289	2.634
5年盈利增长	12.358	12.318

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	18.830	13.006
科技	18.530	17.093
医疗保健	12.570	11.444
工业	11.280	12.414
金融服务	11.110	16.604
通信服务	10.670	7.833
基础材料	6.650	6.266
防御性消费品	4.720	6.880
能源	3.500	5.546
公用事业	1.330	3.891
房地产	0.800	2.835

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist	IE00BF2GFH28	7.94	35.78	0.00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6.66	105.710	-0.03%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	5.32	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	5.09	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	4.36	30.855	-0.01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3.95	13.680	-0.30%
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEUR	IE00B4Q8M094	3.65	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	3.57	33.470	-0.45%
DWS Top Dividende TFD	DE000DWS2SL2	3.41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Class	IE00B1ZBRN64	3.28	429.130	-0.91%

Ginvest Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.44B	20.85	15.15	12.59
Gunton De Invesriones	151.93M	6.11	4.07	4.17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.84M	4.59	3.13	4.36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.62M	3.97	0.84	2.21

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上证指数	2,997.01	+2.28	+0.08%
富时中国A50指数	12,213.98	+95.05	+0.78%
香港恒生指数	17,771.00	+48.68	+0.27%
日经225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,025.0	-144.5	-0.37%
US 500	5,454.4	-20.7	-0.38%
美元指数期货	105.717	+0.130	+0.12%

WTI原油	83.39	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	86.69	+0.09	+0.10%
黄金	2,333.75	-5.15	-0.22%
白银	29.540	-0.073	-0.25%
天然气	2.463	-0.011	-0.44%
铜	4.3993	-0.0177	-0.40%
美国大豆	1,154.38	+8.38	+0.73%

欧元/美元	1.0716	-0.0022	-0.20%
美元/人民币	7.2713	+0.0030	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3075	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9307	+0.0004	+0.04%
美元/日元	161.68	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6646	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2618	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	72.18	+0.18	+0.25%
腾讯控股	367.60	-4.80	-1.29%
百度	86.21	-0.27	-0.31%
京东	25.79	-0.05	-0.19%
亚马逊	197.20	+3.95	+2.04%
Meta Platforms	504.60	+0.38	+0.08%
苹果	216.73	+6.11	+2.90%

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