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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I (0P0000RV7V)

卢森堡

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0.910 -0.000 0.00%

27/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0532665683

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 52.07M

0P0000RV7V持仓

有关Pro Fonds Lux Inter-Bond I (0P0000RV7V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pro Fonds Lux Inter-Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.480	9.480	0.000
国债	90.520	90.520	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.215	44.246
现金	9.480	44.594
政府	8.907	82.578
证券化	2.398	12.885

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Infineon Technologies AG 3.63%	XS2056730679	2.74	-	-
Munich Reinsurance AG 3.25%	XS1843448314	1.96	-	-
RWE AG 6.63%	XS1254119750	1.88	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1.82	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5%	XS1973748707	1.81	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1.64	-	-
Siemens Energy Finance BV 4.25%	XS2601459162	1.62	-	-
E.ON SE 3.5%	XS2791959906	1.62	-	-
Enel S.p.A. 4.75%	XS2770512064	1.61	-	-
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1.58	93.660	+0.56%

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US 30	44,749.8	-110.5	-0.25%
US 500	6,001.1	-20.5	-0.34%
美元指数期货	105.970	-0.998	-0.93%

WTI原油	68.58	-0.19	-0.28%
伦敦布伦特原油	72.11	-0.21	-0.29%
黄金	2,664.09	+17.79	+0.67%
白银	30.555	-0.277	-0.90%
天然气	3.208	-0.259	-7.47%
铜	4.1493	+0.0308	+0.75%
美国大豆	988.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0570	+0.0084	+0.81%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2433	-0.0144	-0.20%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	150.88	-2.22	-1.45%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%

阿里巴巴	86.97	+1.79	+2.10%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.61	+1.10	+1.31%
京东	37.18	+1.85	+5.24%
亚马逊	206.87	-0.99	-0.48%
Meta Platforms	568.62	-4.92	-0.86%
苹果	234.89	-0.18	-0.07%

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