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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.220 | 15.840 | 8.620 |
股票 | 42.790 | 43.360 | 0.570 |
国债 | 25.110 | 29.980 | 4.870 |
可转债 | 6.950 | 6.950 | 0.000 |
优先股 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
其它 | 17.760 | 17.790 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.369 | 16.027 |
市净率 | 1.633 | 2.316 |
市销率 | 1.151 | 1.650 |
市现率 | 7.808 | 9.428 |
股息收益率 | 2.472 | 2.517 |
5年盈利增长 | 11.316 | 11.128 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 14.330 | 15.075 |
工业 | 13.640 | 12.271 |
科技 | 12.880 | 19.160 |
周期性消费品 | 12.470 | 12.271 |
防御性消费品 | 12.320 | 8.090 |
医疗保健 | 11.270 | 12.542 |
通信服务 | 9.070 | 7.138 |
基础材料 | 6.620 | 7.025 |
能源 | 3.260 | 4.690 |
房地产 | 2.680 | 2.549 |
公用事业 | 1.470 | 3.511 |
多头持仓: 90
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc | LU0690374029 | 6.06 | 62.745 | +1.23% | |
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 5.85 | 70.19 | +0.34% | |
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C | LU1079841273 | 5.14 | 1,239.60 | +1.26% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | IE0030759645 | 4.32 | 50.650 | +0.34% | |
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CE € Acc | IE00BH4GY991 | 4.11 | - | - | |
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac | IE00B6TYHG95 | 3.99 | 43.347 | +0.80% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I2Acc | IE00BDZRX300 | 3.31 | - | - | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR X2 (acc) | LU2367665515 | 3.16 | - | - | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/A EUR | LU0980588775 | 2.74 | - | - | |
UniInstitutional Global Convertibles Dyn | LU2123086501 | 2.65 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniGlobal I | 16.86B | 14.04 | 13.16 | 12.86 | ||
UniGlobal | 16.86B | 10.19 | 13.77 | 11.96 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | 15.43B | 5.71 | 0.50 | 1.68 | ||
UniFavorit: Aktien I | 10.98B | 16.97 | 12.98 | 12.64 | ||
UniFavorit: Aktien net | 10.98B | 16.78 | 12.04 | 11.76 |
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