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Private Banking USD (LF) Fund of Fund - Balanced Blend US (0P00015OHV)

卢森堡

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19.376 -0.010 -0.06%

13/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 709.58K

0P00015OHV持仓

有关Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.880	18.850	14.970
股票	49.920	49.920	0.000
国债	45.880	48.680	2.800
可转债	0.160	0.160	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.826	17.215
市净率	4.173	2.733
市销率	2.395	1.977
市现率	14.777	11.323
股息收益率	0.996	2.531
5年盈利增长	12.827	11.480

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	32.330	20.264
医疗保健	13.330	12.150
通信服务	12.220	6.830
金融服务	10.860	16.319
周期性消费品	10.780	9.748
工业	7.940	10.809
防御性消费品	5.380	7.504
能源	3.280	4.458
基础材料	2.110	3.822
公用事业	0.920	3.543
房地产	0.860	7.218

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	10.08	89.590	-0.36%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9.83	98.460	-0.91%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9.53	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	9.45	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9.39	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8.78	18.710	-0.11%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	7.93	35.720	-0.78%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	7.75	79.370	+0.04%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7.28	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4.75	92.02	-0.14%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270.55M	13.36	2.23	6.51
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	130.88M	7.45	-1.31	1.27
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	104.31M	7.93	-1.35	2.53
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27.96M	2.14	-0.42	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	104.31M	1.83	-2.19	-

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,605.2	-145.7	-0.33%
US 500	5,921.9	-27.3	-0.46%
美元指数期货	106.332	-0.266	-0.25%

WTI原油	68.53	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.32	-0.24	-0.33%
黄金	2,577.65	+4.75	+0.18%
白银	30.750	+0.181	+0.59%
天然气	2.705	-0.080	-2.87%
铜	4.1230	+0.0355	+0.87%
美国大豆	996.75	+9.75	+0.99%

欧元/美元	1.0584	+0.0054	+0.52%
美元/人民币	7.2278	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2339	-0.0182	-0.25%
港币/人民币	0.9284	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.31	-0.94	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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