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Principal SAM II SA de CV F.I.R.V. MC (0P0000NO78)

墨西哥

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25.281 -0.110 -0.45%

15/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Principal Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52PR110066

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.18B

0P0000NO78持仓

有关Principal SAM II SA de CV S.I.R.V. MC (0P0000NO78)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal SAM II SA de CV S.I.R.V. MC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.660	14.490	5.830
股票	48.170	48.170	0.000
国债	43.150	43.150	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.196	17.553
市净率	2.398	2.972
市销率	1.910	2.116
市现率	12.190	12.110
股息收益率	2.293	2.104
5年盈利增长	11.604	12.428

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.010	26.741
金融服务	13.050	12.961
房地产	12.880	3.608
工业	9.840	9.674
防御性消费品	9.260	10.162
周期性消费品	8.940	8.875
医疗保健	8.430	7.950
通信服务	7.240	9.291
基础材料	5.610	7.537
能源	2.820	2.540
公用事业	1.930	2.116

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard S&P 500 ETF	-	13.89	-	-
iShares Short Treasury Bond ETF	-	11.96	-	-
Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX	MX51PR1300H5	9.93	59.282	+0.09%
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	8.31	588.66	-1.27%
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.02% 06/05/27	MXIQBP0701M3	6.49	-	-
PRINRVA FFX	MX52PR3R00E0	5.97	-	-
GLREITS FFX	MX52GL040054	5.22	-	-
PEMERGE FFX	MX52PE0600E2	3.69	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	3.45	-	-
标普中型股400指数ETF-iShares	US4642875078	3.34	64.17	-1.06%

Principal Fondos de Inversión SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal SAM II SA de CV SIRV XB	1.18B	17.41	1.97	6.01
Principal SAM II MB	1.18B	17.70	2.34	-
Principal SAM II SA de CV SIRV XC	1.18B	17.07	1.62	5.73
Principal SAM II SA de CV SIRV A	1.18B	19.48	4.17	8.31
Principal SAM II SA de CV SIRV FC	1.18B	16.21	0.82	4.69

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,248.50	-389.00	-1.01%
US 30	43,423.0	-22.0	-0.05%
US 500	5,880.6	+10.0	+0.17%
美元指数期货	106.620	0.000	0.00%

WTI原油	66.78	-0.14	-0.21%
伦敦布伦特原油	70.96	-0.08	-0.11%
黄金	2,575.85	+5.75	+0.22%
白银	30.468	+0.036	+0.12%
天然气	2.933	+0.110	+3.90%
铜	4.0650	-0.0032	-0.08%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0538	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2309	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2367	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9288	0.0001	0.00%
美元/日元	154.19	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6468	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2620	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Principal SAM II .	25.281	-0.110	-0.45%