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Principal SAM II SA de CV F.I.R.V. FC (0P0000KS3U)

墨西哥

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23.711 +0.020 +0.07%

18/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Principal Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52PR110033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.18B

0P0000KS3U持仓

有关Principal SAM II SA de CV S.I.R.V. FC (0P0000KS3U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal SAM II SA de CV S.I.R.V. FC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.570	7.860	4.290
股票	46.440	46.440	0.000
国债	49.970	49.970	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.863	17.400
市净率	2.306	2.943
市销率	1.874	2.080
市现率	11.769	11.953
股息收益率	2.418	2.169
5年盈利增长	11.513	12.287

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.040	26.847
金融服务	13.190	12.932
房地产	12.840	3.472
工业	10.040	9.952
防御性消费品	9.150	9.632
周期性消费品	9.030	8.970
医疗保健	7.980	7.920
通信服务	7.430	9.583
基础材料	5.550	7.281
能源	2.760	2.660
公用事业	1.990	2.142

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard S&P 500	US9229083632	14.28	539.14	-2.94%
Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX	MX51PR1300H5	9.51	59.960	+0.04%
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 30/09/27	MXISBP0401G8	8.17	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	6.92	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	6.82	133.24	-0.58%
PRINRVA FFX	MX52PR3R00E0	5.86	-	-
Principal RV 11. S.A. de C.V.F.I.R.V. FFX	MX52GL040054	4.93	118.194	+0.07%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4.14	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	4.07	142.96	-0.90%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	3.89	-	-

Principal Fondos de Inversión SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal SAM II SA de CV SIRV FB	1.18B	18.60	1.35	5.30
Principal SAM II SA de CV SIRV FA	1.18B	19.65	2.31	6.38
Principal SAM II SA de CV SIRV XA	1.18B	19.92	2.49	6.73
Principal SAM II EC	1.18B	19.64	2.31	-
Principal SAM II SA de CV SIRV XB	1.18B	19.28	1.90	5.93

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上证指数	3,370.03	-12.18	-0.36%
富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,470.0	+143.1	+0.34%
US 500	5,895.1	+22.9	+0.39%
美元指数期货	107.650	-0.099	-0.09%

WTI原油	69.69	-0.89	-1.26%
伦敦布伦特原油	73.11	-0.28	-0.38%
黄金	2,634.96	-18.34	-0.69%
白银	30.038	-0.702	-2.28%
天然气	3.447	+0.073	+2.16%
铜	4.0950	-0.0620	-1.49%
美国大豆	955.12	+4.12	+0.43%

欧元/美元	1.0413	+0.0061	+0.59%
美元/人民币	7.2972	+0.0108	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3086	-0.0151	-0.21%
港币/人民币	0.9392	+0.0014	+0.15%
美元/日元	156.94	+2.14	+1.38%
澳大利亚元/美元	0.6238	+0.0021	+0.34%
英镑/美元	1.2652	+0.0079	+0.63%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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