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Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX (0P00016HBA)

墨西哥

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31/05 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Principal Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51PR1300H5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 889.59M

0P00016HBA持仓

有关Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX (0P00016HBA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.850	1.850	0.000
国债	98.150	98.150	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.296	55.383
公司	33.856	28.910
现金	1.848	22.527

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 19/02/26	MXBIGO000VR4	11.52	-	-
Gob de Mexico CETES 17/10/24	MXBIGO000V86	7.82	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.15% 06/05/27	MXIQBP0701M3	6.82	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	6.10	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.79% 12/11/25	XS2541546797	5.74	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.09% 31/12/25	MXIQBP0701I1	5.66	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 12.145% 09/09/25	XS1414115789	5.65	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.04% 05/11/26	MXIMBP0601R3	5.62	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.03% 07/05/26	MXIMBP0601P7	4.52	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.03% 08/05/25	MXIMBP0601L6	4.30	-	-

Principal Fondos de Inversión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal Institucional F5	28.65B	3.55	8.27	5.86
Principal Institucional M1	28.65B	3.43	7.67	5.19
Principal Institucional M2	28.65B	2.79	5.75	3.24
Principal Institucional M3	28.65B	3.19	6.95	4.47
Principal Institucional M4	28.65B	3.62	8.33	5.88

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富时中国A50指数	12,521.32	+69.02	+0.55%
香港恒生指数	18,403.04	+323.43	+1.79%
日经225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,662.5	-23.8	-0.06%
US 500	5,289.1	+11.6	+0.22%
美元指数期货	104.690	+0.063	+0.06%

WTI原油	76.76	-0.23	-0.30%
伦敦布伦特原油	80.91	-0.20	-0.25%
黄金	2,348.70	+2.90	+0.12%
白银	30.510	+0.070	+0.23%
天然气	2.707	+0.120	+4.64%
铜	4.6345	+0.0325	+0.71%
美国大豆	1,194.75	-10.25	-0.85%

欧元/美元	1.0832	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2464	+0.0049	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2590	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9266	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.90	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2702	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	375.00	+15.20	+4.22%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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