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Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX (0P00016HBA)

墨西哥

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59.960 +0.030 +0.04%

18/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Principal Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51PR1300H5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.58B

0P00016HBA持仓

有关Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX (0P00016HBA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.010	0.010	0.000
国债	99.990	99.990	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.870	61.783
公司	40.123	27.866
现金	0.008	17.012

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	6.30	-	-
Gob de Mexico CETES 19/02/26	MXBIGO000VR4	5.29	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	5.20	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	4.61	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	4.58	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	4.51	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	4.06	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 06/05/27	MXIQBP0701M3	3.85	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.245% 12/11/25	XS2541546797	3.22	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11.62% 09/09/25	XS1414115789	3.20	-	-

Principal Fondos de Inversión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal Institucional M2	38.52B	7.74	7.28	3.75
Principal Institucional M3	38.52B	8.90	8.47	4.97
Principal Institucional M4	38.52B	10.15	9.84	6.37
Principal Institucional X1	38.52B	9.79	9.16	6.07
Principal Institucional X2	38.52B	10.31	9.76	6.67

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富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,467.2	+140.3	+0.33%
US 500	5,893.2	+21.0	+0.36%
美元指数期货	107.650	-0.099	-0.09%

WTI原油	69.84	-0.74	-1.05%
伦敦布伦特原油	73.23	-0.16	-0.22%
黄金	2,630.00	-23.30	-0.88%
白银	29.953	-0.787	-2.56%
天然气	3.472	+0.098	+2.90%
铜	4.0855	-0.0715	-1.72%
美国大豆	951.25	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0409	+0.0056	+0.55%
美元/人民币	7.3086	+0.0222	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3085	-0.0152	-0.21%
港币/人民币	0.9391	+0.0012	+0.13%
美元/日元	156.80	+2.01	+1.30%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0031	+0.49%
英镑/美元	1.2637	+0.0064	+0.51%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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