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Principal RV II SA de CV F.I.R.V. FC (0P0001DGH0)

墨西哥

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102.690 -0.490 -0.47%

17/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Principal Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52GL040047

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 125.8M

0P0001DGH0持仓

有关Principal RV 11. S.A. de C.V.F.I.R.V. FC (0P0001DGH0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Principal RV 11. S.A. de C.V.F.I.R.V. FC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	96.460	96.460	0.000
国债	3.540	3.540	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.537	21.994
市净率	1.526	5.094
市销率	4.997	3.568
市现率	15.670	15.932
股息收益率	3.955	1.442
5年盈利增长	5.381	13.188

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	96.770	6.142
周期性消费品	3.230	11.529

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
易昆尼克斯	US29444U7000	4.52	926.38	-3.59%
Unite Group	GB0006928617	3.76	814.00	+0.43%
安博（Prologis）	US74340W1036	3.62	103.91	-4.56%
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 30/09/27	MXISBP0401G8	3.54	-	-
Invitation Homes	US46187W1071	3.49	31.61	-2.44%
Sabra Health Care REIT	US78573L1061	3.49	16.90	-4.25%
数字房地产信托公司	US2538681030	3.47	176.96	-4.35%
Welltower	US95040Q1040	3.32	125.59	-2.82%
芬塔公司	US92276F1003	3.27	58.70	-2.52%
Prologis Property Mexico	MXCFFI170008	3.23	59.870	-0.33%

Principal Fondos de Inversión SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal SAM II SA de CV SIRV FC	1.18B	17.95	0.76	4.61
Principal SAM II SA de CV SIRV FB	1.18B	18.60	1.35	5.30
Principal SAM II SA de CV SIRV FA	1.18B	19.65	2.31	6.38
Principal SAM II EC	1.18B	19.64	2.31	-
Principal SAM II SA de CV SIRV XA	1.18B	19.92	2.49	6.73

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上证指数	3,377.30	-4.91	-0.15%
富时中国A50指数	13,427.46	-43.72	-0.32%
香港恒生指数	19,828.25	-36.30	-0.18%
日经225	38,788.50	-332.00	-0.85%
US 30	42,362.2	+35.3	+0.08%
US 500	5,871.1	-1.1	-0.02%
美元指数期货	107.760	+0.011	+0.01%

WTI原油	69.73	-0.85	-1.20%
伦敦布伦特原油	73.14	-0.25	-0.34%
黄金	2,620.79	-32.51	-1.23%
白银	29.955	-0.785	-2.55%
天然气	3.445	+0.037	+1.09%
铜	4.0980	+0.0085	+0.21%
美国大豆	949.12	-2.63	-0.28%

欧元/美元	1.0385	+0.0033	+0.32%
美元/人民币	7.3118	+0.0254	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3118	-0.0119	-0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0014	+0.15%
美元/日元	155.18	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6230	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2593	+0.0021	+0.16%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	412.80	+6.80	+1.67%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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