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Fondo Mutuo Principal Deuda Internacional G (0P0000KC47)

智利圣地亚哥

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2,147.270 +13.010 +0.61%

19/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Principal AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.87B

0P0000KC47持仓

有关Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G (0P0000KC47)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	77.330	90.960	13.630
可转债	0.090	0.090	0.000
其它	23.700	23.700	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.373	10.016
市净率	0.750	0.974
市销率	0.441	0.907
市现率	6.220	6.100
股息收益率	6.346	5.585
5年盈利增长	4.382	7.705

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	44.819	31.477
政府	17.803	27.099
证券化	14.378	6.780
衍生品	-0.067	10.533
现金	-1.130	74.954
公司	0.064	0.020

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MFS MER-LIMITED MATRTY-I1USD	LU0219485942	21.40	-	-
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1479925726	19.80	11.710	+0.09%
AXAWF US Credit Short Dur IG I Cap USD	LU0960404159	18.92	-	-
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	18.64	12.570	0%
Janus Henderson US Sh Dur Bd Fd I2 USD	IE00B808G672	15.57	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	LU0090884072	2.36	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	1.30	17.120	+0.06%
PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc	IE00BMTRWY37	1.23	12.730	0%
Amundi Pi Us S/T Bd-I2 Usd C	-	0.78	-	-

Principal AGF S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal Progresion Largo Plazo B	316.03B	9.13	9.76	5.32
Principal Renta Emergente B	44.87B	15.24	5.45	5.36
Principal Perm Extra Largo Plazo B	28.89B	9.74	9.58	3.87

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日经225	39,047.50	+324.00	+0.84%
US 30	42,976.0	+135.7	+0.32%
US 500	5,956.0	+25.1	+0.42%
美元指数期货	107.480	+0.130	+0.12%

WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,639.86	-5.24	-0.20%
白银	30.133	+0.175	+0.58%
天然气	3.496	+0.557	+18.95%
铜	4.1180	+0.0205	+0.50%
美国大豆	976.75	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0438	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2994	+0.0033	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2994	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9385	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	425.40	-1.00	-0.23%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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