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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

南非约翰内斯堡

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0.938 -0.001 -0.12%

07/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 536.16M

0P0000SQ56持仓

有关Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prime Managed Yield Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.520	5.520	0.000
国债	94.480	94.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.777	14.972
市净率	4.297	1.315
市销率	2.339	3.462
市现率	14.756	11.755
股息收益率	3.532	7.238
5年盈利增长	10.270	9.483

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.612	19.026
公司	14.869	41.792
现金	5.519	13.021

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	17.08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12.50	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11.82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.36	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9.26	80.410	+0.26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.49	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	3.94	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.82	88.470	-0.71%
Frc548 9.66% 201229	-	3.17	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.54	71.94	-1.34%

PI Investment Managers (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Flexible Income Fund B	833.91M	10.42	9.12	8.24
Prime Income Plus Fund B	342.78M	9.17	8.53	7.79

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,508.7	-205.5	-0.48%
US 500	5,910.1	-66.8	-1.12%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.25	-0.17	-0.23%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.06	+0.08%
黄金	2,663.15	+0.05	+0.00%
白银	30.670	+0.002	+0.01%
天然气	3.449	-0.223	-6.07%
铜	4.1770	+0.0155	+0.37%
美国大豆	997.25	0.25	0.03%

欧元/美元	1.0343	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3406	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.06	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6230	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2477	0.0000	0.00%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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