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Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6)

南非约翰内斯堡

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1.067 0.001 0%

07/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000168720

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 833.91M

0P00017JC6持仓

有关Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prime Flexible Income Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.940	19.520	2.580
股票	2.210	3.350	1.140
国债	79.990	80.130	0.140
可转债	0.190	0.190	0.000
优先股	0.140	0.140	0.000
其它	0.530	0.620	0.090

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.826	14.972
市净率	0.808	1.315
市销率	3.239	3.462
市现率	11.398	11.755
股息收益率	6.573	7.238
5年盈利增长	11.555	9.483

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	84.700	84.177
科技	4.200	30.159
金融服务	2.670	20.566
周期性消费品	2.290	11.089
医疗保健	1.540	15.558
工业	1.150	13.220
通信服务	1.140	3.788
防御性消费品	0.800	18.851
基础材料	0.620	6.456
公用事业	0.460	2.113
能源	0.430	4.975

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	15.59	-	-
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	14.88	-	-
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	10.44	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	5.77	15.765	+0.05%
Frc550 10.042% 201231	-	5.16	-	-
Ivc313 9.582% 200130	-	4.55	-	-
Prime Global Flexible Income D4	MU0501S00637	3.01	-	-
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	2.91	0.848	+0.64%
Frc545 10.31% 200631	-	2.59	-	-
Aglg02 9.51200% 260828	-	1.60	-	-

PI Investment Managers (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Managed Yield Fund B	536.16M	17.29	10.14	7.91
Prime Income Plus Fund B	342.78M	9.17	8.53	7.79

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,508.7	-205.5	-0.48%
US 500	5,910.1	-66.8	-1.12%
美元指数期货	108.53	+0.43	+0.40%

WTI原油	74.44	+0.88	+1.20%
伦敦布伦特原油	77.22	+0.03	+0.04%
黄金	2,663.10	+15.70	+0.59%
白银	30.668	+0.085	+0.28%
天然气	3.450	-0.222	-6.05%
铜	4.1770	+0.0155	+0.37%
美国大豆	997.25	0.25	0.03%

欧元/美元	1.0343	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3400	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.04	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6230	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2477	0.0000	0.00%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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