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Prescient Money Market Fund B1 (0P0000NPJ8)

南非约翰内斯堡

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21/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000140877

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.8B

0P0000NPJ8持仓

有关Prescient Money Market Fund B1 (0P0000NPJ8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prescient Money Market Fund B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	76.360	77.090	0.730
国债	23.640	23.640	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.755	9.332
市净率	0.839	1.497
市销率	2.395	1.674
市现率	-	26.756
股息收益率	6.527	6.281
5年盈利增长	-	6.834

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	76.365	42.686
公司	23.636	20.517

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hsbc Call	-	4.42	-	-
Rsa Tb 0 271124	-	4.18	-	-
Rsa Tb 0 111224	-	4.05	-	-
Standard Bank Frn Jb3+60 190925	-	3.99	-	-
Standard Bank Frn Jb+60 040925	-	3.93	-	-
Shoprite Pn 0 071024	-	3.54	-	-
Rsa Tb 0 020425	-	3.19	-	-
Rsatb 0 050325	-	3.10	-	-
Rsa Tb 0 120325	-	3.04	-	-
Standard Bank Frn Jb3+70 110425	-	2.80	-	-

Prescient Management Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A1	40.32B	8.72	8.64	8.06
Prescient Income Provider Fund A2	40.32B	8.98	8.96	8.36
Prescient Income Provider Fund B1	40.32B	9.14	9.15	8.56
Prescient Income Provider Fund B2	40.32B	9.25	9.27	8.69
Prescient Income Provider Fund B3	40.32B	9.51	9.58	9.00

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,235.8	+365.4	+0.83%
US 500	5,972.6	+23.9	+0.40%
美元指数期货	107.417	+0.487	+0.46%

WTI原油	71.27	+1.17	+1.67%
伦敦布伦特原油	75.23	+1.00	+1.35%
黄金	2,711.00	+36.10	+1.35%
白银	31.358	+0.415	+1.34%
天然气	3.120	-0.219	-6.56%
铜	4.0855	-0.0395	-0.96%
美国大豆	981.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0425	-0.0048	-0.46%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2582	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6506	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2534	-0.0053	-0.42%

阿里巴巴	82.98	-2.60	-3.03%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.13	-1.50	-1.84%
京东	34.80	-0.59	-1.65%
亚马逊	198.15	-0.23	-0.12%
Meta Platforms	561.00	-2.09	-0.37%
苹果	230.52	+2.00	+0.88%

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