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Prescient Global Funds ICAV - Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2)

爱尔兰

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1.915 -0.010 -0.62%

25/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 150.04M

0P00018YK2持仓

有关Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prescient China Balanced D USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.160	124.110	97.950
股票	34.970	36.120	1.150
国债	33.250	33.250	0.000
可转债	5.620	5.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.080	10.858
市净率	1.192	1.381
市销率	0.940	1.454
市现率	6.084	7.755
股息收益率	6.053	4.226
5年盈利增长	10.528	9.468

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.350	26.136
防御性消费品	18.760	13.554
工业	15.980	10.346
医疗保健	9.090	7.183
科技	8.880	8.441
周期性消费品	8.020	11.754
能源	7.630	5.443
基础材料	5.550	4.641
公用事业	3.860	3.270
通信服务	1.760	11.709
房地产	1.110	2.388

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 267

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5.62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	5.09	-	-
China (People's Republic Of)	CND100031JZ0	3.04	-	-
Nedbank London Fd 6.4% 220824	-	3.04	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2.61	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	2.57	-	-
贵州茅台	CNE0000018R8	2.32	1,519.05	+0.67%
Firstrand London 6.37% 050924	-	2.17	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	2.17	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	2.05	-	-

Prescient Fund Services (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient China Balanced A USD Acc	150.04M	23.71	-1.64	8.56
Prescient China Balanced C USD Accu	150.04M	23.42	-1.98	8.21
IE000LA59IV2	96.02M	14.56	7.77	-
IE00BJLPGQ40	65.32M	5.19	0.42	-
IE00BJLPGT70	65.32M	3.42	-	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,881.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,015.4	-6.2	-0.10%
美元指数期货	106.139	-0.829	-0.78%

WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.34	+0.02	+0.03%
黄金	2,675.39	+29.09	+1.10%
白银	30.885	+0.053	+0.17%
天然气	3.253	-0.214	-6.17%
铜	4.1482	+0.0297	+0.72%
美国大豆	990.25	+6.25	+0.64%

欧元/美元	1.0557	+0.0071	+0.68%
美元/人民币	7.2450	-0.0069	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2504	-0.0073	-0.10%
港币/人民币	0.9311	-0.0006	-0.07%
美元/日元	151.31	-1.79	-1.17%
澳大利亚元/美元	0.6491	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2658	+0.0090	+0.72%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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