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PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund CHF (0P0000TWDT)

卢森堡

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248.690 -1.210 -0.48%

26/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0641442941

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 152.61M

0P0000TWDT持仓

有关PPF LPActive Value Fund CHF (0P0000TWDT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PPF LPActive Value Fund CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.700	2.700	0.000
股票	89.180	89.180	0.000
其它	8.120	8.670	0.550

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.903	16.361
市净率	1.997	2.707
市销率	1.663	2.073
市现率	4.096	10.453
股息收益率	8.375	2.718
5年盈利增长	3.650	12.953

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	2.697	14.738

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eurazeo	-	9.78	-	-
Wendel	-	9.75	-	-
Hgcapital Trust	-	9.69	-	-
Symphony International Hlds	VGG548121059	8.67	0.32	0.00%
Onex (Subord. Voting)	-	5.06	-	-
Gimv	-	5.01	-	-
APEN Ord	CH0009153310	4.89	-	-
Dea Capital	-	4.88	-	-
Icg Graphite Enterprise Trust	-	4.81	-	-
Elettra Investimenti SpA	IT0004745607	4.77	-	-

PMG Fonds Management AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	54.55M	15.57	0.51	3.52
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	46.1M	11.94	1.88	0.88
LU0803003523	46.1M	11.44	1.39	0.35
LU1023367391	18.19M	13.21	0.81	5.34
LU1023367128	18.19M	13.76	1.45	6.24

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富时中国A50指数	13,189.42	-16.99	-0.13%
香港恒生指数	19,386.00	-217.13	-1.11%
日经225	38,333.00	+221.50	+0.58%
US 30	44,788.5	+66.4	+0.15%
US 500	6,005.8	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.135	+0.106	+0.10%

WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	72.26	-0.12	-0.17%
黄金	2,651.44	-13.36	-0.50%
白银	30.297	-0.259	-0.85%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1545	+0.0135	+0.33%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2433	-0.0025	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2483	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9307	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.41	+0.31	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	0.00	0.00%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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