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PPF ("Pmg Partners Funds") - G7 Yield Opportunities Fund USD-I (0P0000W8TV)

卢森堡

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134.610 -0.090 -0.07%

19/04 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0773290217

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.69M

0P0000W8TV持仓

有关PPF - G7 Yield Opportunities Fund USD-I (0P0000W8TV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PPF - G7 Yield Opportunities Fund USD-I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	25.060	25.060
国债	73.780	73.780
其它	1.160	1.160

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	73.783	71.887
现金	25.058	26.327

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada 3.75%	-	6.09	-	-
Canada 1.25%	-	5.98	-	-
Canadian Government 0.75%/	-	5.94	-	-
Us S. N-2018 2.25%	-	5.90	-	-
Canadian Government 0.75%/	-	5.33	-	-
Brd I/L 0.1%	-	5.30	-	-
United Kingdom I/L 1.25%	-	4.89	-	-
United Kingdom 4.5%	-	4.80	-	-
United Kingdom 1.75%	-	4.20	-	-
United Kingdom 3.75%	-	4.03	-	-

PMG Fonds Management AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co	9.99M	1.63	-3.67	3.40
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	25.17M	4.06	-2.59	2.87
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce	931.87K	1.60	-3.83	3.24
PPF G7 Yield Opportunities Fund USu	10.69M	-4.12	-0.03	1.58

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上证指数	3,124.04	+35.17	+1.14%
富时中国A50指数	12,657.02	+95.95	+0.76%
香港恒生指数	18,827.35	+218.41	+1.17%
日经225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,039.0	-30.6	-0.08%
US 500	5,302.6	-2.1	-0.04%
美元指数期货	104.550	-0.088	-0.08%

WTI原油	78.19	+0.47	+0.60%
伦敦布伦特原油	82.36	+0.52	+0.64%
黄金	2,346.70	+12.20	+0.52%
白银	31.070	+0.571	+1.87%
天然气	2.759	-0.014	-0.50%
铜	4.7910	+0.0375	+0.79%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0859	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2437	+0.0012	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2577	-0.0041	-0.06%
港币/人民币	0.9277	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.85	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6646	+0.0019	+0.28%
英镑/美元	1.2753	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	377.40	+0.40	+0.11%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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