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PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (0P000158SB)

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2.475 +0.001 +0.04%

01/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPTS4CTF006

S/N: 20.889.217/0001-01

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.06B

0P000158SB持仓

有关PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMEN (0P000158SB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMEN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.710	5.720	0.010
国债	91.100	91.100	0.000
其它	3.200	3.200	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.048	60.213
政府	19.052	20.933
现金	5.705	18.764

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 314

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	10.01	865.870	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5.40	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.5%	BRBBDCLFC0A4	2.13	-	-
Banco XP SA 2.5%	BRBCXPLF0009	1.91	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1.81	-	-
LOJAS RENNER SA 1.6% 18/02/25	BRLRENDBS0B4	1.67	-	-
MRS LOGISTICA SA 1.4% 15/08/26	BRMRSADBS0E6	1.67	-	-
BCO TOYOTA BRASIL SA 11.84% 01/10/26	BRBTOYLFI2U3	1.44	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.42	-	-
EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGS.A. 1.	BREBENDBS0C9	1.33	-	-

Porto Seguro Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.14B	3.43	9.62	9.97
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.53B	4.04	9.88	9.69
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.48B	5.22	10.89	9.92
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.07B	0.03	7.96	9.06
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	943.65M	2.22	8.79	8.00

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,157.3	+362.7	+0.87%
US 500	5,771.0	+58.3	+1.02%
美元指数期货	103.294	-0.496	-0.48%

WTI原油	71.78	+0.31	+0.43%
伦敦布伦特原油	75.38	+0.30	+0.40%
黄金	2,749.65	+3.45	+0.13%
白银	32.765	+0.156	+0.48%
天然气	2.660	-0.121	-4.35%
铜	4.4703	+0.0388	+0.88%
美国大豆	1,000.88	+3.88	+0.39%

欧元/美元	1.0936	+0.0059	+0.54%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1033	-0.0101	-0.14%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.45	-0.69	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%

阿里巴巴	99.45	+1.05	+1.07%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	92.01	+1.55	+1.71%
京东	40.12	+0.26	+0.64%
亚马逊	198.94	+3.16	+1.61%
Meta Platforms	571.82	+11.14	+1.99%
苹果	222.75	+0.74	+0.33%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
PORTO SEGURO REND.	2.475	+0.001	+0.04%
Desjardins Melodi.	7.898	+0.004	+0.05%
HSBC Global Inves.	35.127	+0.070	+0.19%
Tantalum BCI Stra.	1.048	+0.001	+0.10%
I.B.I Up to 3 Yrs.	119.870	-0.020	-0.02%
T. Rowe Price Ret.	13.09	+0.02	+0.15%
SAFRA PREV RENDA .	424.075	+0.430	+0.10%
Fidelity Funds - .	14.730	+0.010	+0.07%