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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 20.950 | 24.770 | 3.820 |
股票 | 24.570 | 24.570 | 0.000 |
国债 | 52.680 | 52.690 | 0.010 |
可转债 | 1.560 | 1.560 | 0.000 |
其它 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.146 | 16.164 |
市净率 | 1.838 | 2.327 |
市销率 | 1.613 | 1.677 |
市现率 | 10.483 | 9.541 |
股息收益率 | 2.270 | 2.502 |
5年盈利增长 | 9.735 | 11.183 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.570 | 15.112 |
工业 | 13.800 | 12.270 |
周期性消费品 | 13.100 | 12.153 |
科技 | 10.750 | 19.381 |
公用事业 | 10.050 | 3.508 |
医疗保健 | 8.470 | 12.464 |
通信服务 | 7.980 | 7.108 |
基础材料 | 6.410 | 7.122 |
防御性消费品 | 6.230 | 7.945 |
能源 | 3.140 | 4.653 |
房地产 | 1.500 | 2.558 |
多头持仓: 25
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR | FR0010251744 | 9.29 | 114.98 | -0.45% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 8.36 | 118.04 | +0.03% | |
db x-trackers USD Corporate Bond DR 2D Hedged | IE00BZ036J45 | 7.84 | 10.46 | +0.09% | |
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc | LU0234682044 | 7.80 | 28.330 | -0.46% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi | IE00B2R34Y72 | 7.68 | 24.870 | 0.00% | |
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond | LU0700927352 | 7.60 | 14.142 | -0.15% | |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | IE0032523478 | 6.62 | 122.30 | +0.08% | |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C | FR0011088657 | 5.57 | - | - | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR | IE00B52VJ196 | 4.42 | 71.20 | +0.01% | |
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo | IE00BC7GZW19 | 3.04 | 29.71 | -0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurovalor Conservador Dinomico A | 137.11M | 0.42 | 0.43 | - | ||
Eurovalor Conservador Dinomico B FI | 137.11M | 0.28 | 0.08 | 0.62 | ||
Popular Seleccion I FI | 1.87M | 0.94 | 2.19 | 2.80 |
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