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PNC Ultra Short Bond Fund Class I (PNCIX)

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PNC Ultra Short Bond I历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

9.97 0.00 0.00%

15/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 241.41M

PNCIX持仓

有关PNC Ultra Short Bond I (PNCIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PNC Ultra Short Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.09	3.17	0.08
国债	96.91	96.91	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	45.70	37.81
政府	27.85	16.77
证券化	23.36	42.80
现金	3.09	19.16

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	7.72	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	4.76	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	4.67	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.55	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2.42	-	-
Discover Card Execution Note Trust 1.88%	-	2.00	-	-
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2.66%	-	1.73	-	-
Citigroup Inc. 2.7%	-	1.71	-	-
Bank of America Corporation 2.74%	-	1.70	-	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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