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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.180 | 40.120 | 35.940 |
股票 | 28.260 | 30.850 | 2.590 |
国债 | 53.590 | 64.970 | 11.380 |
可转债 | 1.040 | 1.040 | 0.000 |
优先股 | 0.360 | 0.360 | 0.000 |
其它 | 12.570 | 12.690 | 0.120 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.117 | 15.094 |
市净率 | 2.064 | 2.067 |
市销率 | 1.138 | 1.529 |
市现率 | 7.151 | 8.393 |
股息收益率 | 2.865 | 2.632 |
5年盈利增长 | 10.242 | 12.328 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 19.070 | 11.457 |
科技 | 17.380 | 17.077 |
金融服务 | 11.290 | 16.622 |
防御性消费品 | 10.430 | 6.881 |
周期性消费品 | 9.690 | 13.006 |
工业 | 8.910 | 12.396 |
通信服务 | 8.400 | 7.828 |
能源 | 5.290 | 5.541 |
基础材料 | 4.360 | 6.312 |
公用事业 | 3.910 | 3.892 |
房地产 | 1.290 | 2.821 |
多头持仓: 192
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h | LU0430493568 | 7.72 | 82.200 | +0.32% | |
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc | IE00BYXVX196 | 4.52 | - | - | |
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C acc | LU0406674407 | 3.90 | 12.380 | +0.41% | |
Lumyna Asn Pac Dbt Govt UCITS EUR B Acc | LU1720795126 | 3.15 | - | - | |
Robeco BP US Large Cap Equities I $ | LU0474363545 | 3.13 | - | - | |
Polen Capital Focus US Gr USD D InstlUnH | IE00BDC40F56 | 3.07 | - | - | |
Lumyna American Dbt Govt UCITS EUR B Acc | LU2479965910 | 2.54 | - | - | |
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P | LU0366536711 | 2.42 | 102.434 | +0.01% | |
Lumyna European Dbt Govt UCITS EUR B Acc | LU2479963386 | 2.25 | - | - | |
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - | LU0849815831 | 2.03 | 76.290 | +0.38% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA | 165.46M | 9.64 | 10.59 | 10.24 | ||
RFMI Multigestion FI | 112.67M | 2.37 | 2.34 | 1.41 | ||
Global Value Selections FI | 70.61M | 3.06 | 2.68 | 2.69 | ||
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA | 52.05M | 1.66 | 3.05 | 4.84 | ||
UBS Mixto Gestion Activa I FI | 50.85M | 1.54 | -0.12 | 1.88 |
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