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Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD (0P00000B52)

卢森堡

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207.960 -0.130 -0.06%

11/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0078276010

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 43.39M

0P00000B52持仓

有关Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD (0P00000B52)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.950	10.910	0.960
国债	90.050	92.950	2.900

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.767	27.425
公司	31.015	39.210
现金	7.139	9.714
公司	4.517	0.780
衍生品	2.807	21.243
证券化	2.653	33.727

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 6.875%	-	8.33	-	-
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024	-	5.37	-	-
Citibank, N.A. 5.864%	-	5.34	-	-
Asian Development Bank 4.125%	-	5.27	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875%	XS2591009688	4.87	-	-
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024	-	4.52	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625%	XS2551365773	3.59	-	-
BNG Bank N.V. 4.625%	XS2581205825	3.57	-	-
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026	-	3.56	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	3.54	-	-

PKB Privatbank的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1638060886	700.75M	-1.59	1.72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	150.71M	-0.02	-2.98	2.69
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	150.71M	0.86	-2.98	2.02
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	150.71M	1.05	-2.55	2.47
SKY Harbor Global Funds US High Yie	91.77M	2.16	0.31	3.36

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上证指数	3,027.41	-0.63	-0.02%
富时中国A50指数	12,233.99	-25.41	-0.21%
香港恒生指数	17,877.00	-299.34	-1.65%
日经225	38,915.00	-213.50	-0.55%
US 30	38,749.2	+1.8	+0.00%
US 500	5,378.8	+3.5	+0.06%
美元指数期货	104.860	-0.339	-0.32%

WTI原油	78.36	+0.46	+0.59%
伦敦布伦特原油	82.29	+0.37	+0.45%
黄金	2,331.10	+4.50	+0.19%
白银	29.555	+0.324	+1.11%
天然气	3.102	-0.049	-1.56%
铜	4.5270	+0.0102	+0.23%
美国大豆	1,180.00	+3.00	+0.25%

欧元/美元	1.0740	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2536	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2687	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9289	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.18	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6616	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2743	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	77.90	-1.40	-1.77%
腾讯控股	371.40	-2.40	-0.64%
百度	93.95	-1.54	-1.61%
京东	29.41	-0.18	-0.61%
亚马逊	187.23	+0.17	+0.09%
Meta Platforms	507.47	+4.87	+0.97%
苹果	207.12	+14.00	+7.25%

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