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Planetarium Fund - Alpha Flex A EUR (0P000020NL)

卢森堡

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346.740 +0.430 +0.12%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0149828252

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.78M

0P000020NL持仓

有关Planetarium Fund - Alpha Flex A EUR (0P000020NL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Planetarium Fund - Alpha Flex A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.010	4.430	0.420
股票	95.550	95.550	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.380	0.380	0.000
其它	0.050	0.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.822	14.887
市净率	2.095	2.161
市销率	1.426	1.456
市现率	8.176	8.955
股息收益率	3.860	2.958
5年盈利增长	8.184	10.483

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	13.740	16.786
医疗保健	13.680	13.313
防御性消费品	13.550	8.708
公用事业	11.780	4.300
工业	11.520	14.751
周期性消费品	9.590	11.780
基础材料	7.980	5.974
科技	7.170	14.960
通信服务	5.940	5.685
能源	5.010	4.388
房地产	0.030	1.660

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
诺华	CH0012005267	2.84	93.68	+2.32%
联合圣保罗	IT0000072618	2.79	3.6335	-0.82%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.71	254.30	+1.27%
菲利普莫里斯	US7181721090	2.60	129.99	-0.93%
雀巢	CH0038863350	2.52	76.00	+0.05%
苏黎世保险集团	CH0011075394	2.51	553.00	+0.99%
爱玛仕	FR0000052292	1.94	2,020.00	+1.66%
RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR	LU2146190835	1.88	573.350	+1.20%
欧莱雅	FR0000120321	1.79	329.05	+1.90%
麦当劳	US5801351017	1.71	290.28	+0.63%

PKB Privatbank的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.23B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.23B	9.69	5.81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.23B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.23B	8.93	4.77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	863.57M	3.90	3.64	5.88

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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