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Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds B EUR (0P0000NAEA)

卢森堡

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92.500 -0.030 -0.03%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417730818

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 64.38M

0P0000NAEA持仓

有关Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR (0P0000NAEA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.280	6.280
国债	87.680	87.680
可转债	6.040	6.040

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.053	34.444
政府	34.075	45.441
现金	6.277	12.083

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Axa SA 4.25%	XS2487052487	3.08	-	-
Allianz SE 4.252%	DE000A30VJZ6	3.08	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3.06	101.740	-0.19%
ELM BV 3.875%	XS2891674637	3.03	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.03	100.100	+0.04%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3.02	100.570	-0.15%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.63	100.30	-0.08%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	2.25	-	-
Argentum Netherlands B.V. 3.5%	XS1418788755	2.23	-	-
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	2.22	-	-

PKB Privatbank的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	682.36M	5.29	3.29	2.11
LU0117369479	681.56M	4.70	2.71	1.53
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395.43M	3.49	-2.96	0.64
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-

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日经225	39,625.00	-345.50	-0.86%
US 30	42,568.8	-54.5	-0.13%
US 500	5,906.5	-10.8	-0.18%
美元指数期货	109.010	+0.084	+0.08%

WTI原油	73.38	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	76.21	+0.05	+0.07%
黄金	2,676.30	+3.90	+0.15%
白银	30.760	+0.070	+0.23%
天然气	3.620	-0.047	-1.28%
铜	4.2933	+0.0248	+0.58%
美国大豆	989.88	-4.12	-0.41%

欧元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3524	+0.0208	+0.28%
美元/离岸人民币	7.3525	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2313	-0.0050	-0.40%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.20	+5.00	+1.35%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
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亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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