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Planetarium Fund - Anthilia White A EUR (0P0000UG8I)

卢森堡

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133.180 -0.230 -0.17%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 83.85M

0P0000UG8I持仓

有关Planetarium Fund Anthilia White A EUR (0P0000UG8I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Planetarium Fund Anthilia White A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.030	10.070	1.040
股票	5.660	5.690	0.030
国债	71.660	71.680	0.020
可转债	1.130	1.130	0.000
其它	12.500	12.590	0.090

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.499	16.375
市净率	0.817	2.456
市销率	2.621	1.821
市现率	12.235	10.031
股息收益率	2.122	2.462
5年盈利增长	304.200	12.359

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	70.640	15.148
工业	10.200	12.085
房地产	7.790	2.995
防御性消费品	4.690	7.773
科技	2.220	20.015
通信服务	1.740	7.324
公用事业	1.180	3.295
周期性消费品	0.820	12.141
医疗保健	0.410	12.484
基础材料	0.200	6.867
能源	0.120	4.396

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 144

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8.06	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5.79	99.724	0.00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5.20	98.20	+0.01%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	4.64	96.296	+0.01%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3.32	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3.12	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3.01	99.669	+0.01%
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	2.74	-	-
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2.57	96.82	-0.34%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2.53	-	-

Anthilia Capital Partners SGR Spa的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Planetarium Anthilia White B EUR	83.85M	4.51	2.32	1.79
Planetarium Anthilia White C EUR	83.85M	4.68	2.53	1.98
LU0438908328	66.77M	-6.91	-6.90	-2.96
LU0312243222	66.77M	-7.40	-7.49	-3.50
LU1207097632	66.77M	-7.88	-8.05	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,876.5	+6.1	+0.01%
US 500	5,941.9	-6.8	-0.11%
美元指数期货	107.527	+0.597	+0.56%

WTI原油	69.69	-0.41	-0.58%
伦敦布伦特原油	73.82	-0.41	-0.55%
黄金	2,704.35	+29.45	+1.10%
白银	31.410	+0.467	+1.51%
天然气	3.258	-0.081	-2.43%
铜	4.0693	-0.0557	-1.35%
美国大豆	976.75	-1.25	-0.13%

欧元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/人民币	7.2473	+0.0105	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2544	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.49	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2509	-0.0077	-0.61%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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