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Planetarium Fund - Anthilia White A EUR (0P0000UG8I)

卢森堡

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133.960 -0.020 -0.01%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 85.23M

0P0000UG8I持仓

有关Planetarium Fund Anthilia White A EUR (0P0000UG8I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Planetarium Fund Anthilia White A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.210	8.010	1.800
股票	6.410	6.430	0.020
国债	75.900	75.910	0.010
可转债	1.100	1.100	0.000
优先股	0.290	0.290	0.000
其它	10.080	10.570	0.490

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.920	16.301
市净率	0.803	2.495
市销率	2.036	1.853
市现率	10.285	10.127
股息收益率	2.293	2.435
5年盈利增长	114.353	11.845

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	71.250	15.346
工业	9.720	12.019
房地产	7.490	2.965
防御性消费品	4.110	7.652
科技	2.660	20.539
通信服务	1.760	7.472
周期性消费品	1.120	12.492
公用事业	1.050	3.039
医疗保健	0.590	12.531
基础材料	0.150	6.855
能源	0.110	3.305

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8.23	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	6.16	96.520	+0.02%
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5.98	100.186	0.00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5.80	98.86	-0.09%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3.42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	3.33	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3.08	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2.95	99.990	+0.03%
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2.68	97.30	-0.13%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2.51	-	-

Anthilia Capital Partners SGR Spa的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Planetarium Anthilia White C EUR	85.25M	5.39	3.00	2.02
Planetarium Anthilia White B EUR	85.25M	5.19	2.79	1.82
LU0438908328	63.03M	-6.91	-6.90	-2.96
LU0312243222	63.03M	-7.40	-7.49	-3.50
LU1207097632	63.03M	-7.88	-8.05	-

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上证指数	3,222.28	-7.89	-0.24%
富时中国A50指数	12,946.79	-44.52	-0.34%
香港恒生指数	19,280.00	+0.16	+0.00%
日经225	39,550.50	-420.00	-1.05%
US 30	42,562.7	-60.6	-0.14%
US 500	5,906.2	-11.1	-0.19%
美元指数期货	108.910	-0.016	-0.01%

WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	76.13	-0.03	-0.04%
黄金	2,677.09	+4.69	+0.18%
白银	30.780	+0.090	+0.29%
天然气	3.625	-0.042	-1.15%
铜	4.2948	+0.0263	+0.62%
美国大豆	989.38	-4.62	-0.46%

欧元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3500	+0.0184	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3499	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2335	-0.0028	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.40	+5.20	+1.41%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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