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平安惠金定期开放债券A (0P00018OT4)

上海

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1.280 -0.002 -0.16%

25/12 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 411.11M

0P00018OT4持仓

有关平安惠金定期开放债券A (0P00018OT4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的平安惠金定期开放债券A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.010	4.010
国债	40.050	40.050
可转债	13.050	13.050
其它	42.890	42.890

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.505	17.247
市净率	2.353	2.770
市销率	0.994	3.022
市现率	20.020	14.425
股息收益率	0.122	3.139
5年盈利增长	-	15.917

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.097	36.678
现金	4.009	9.522

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	8.96	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	7.78	-	-
SHICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	7.64	-	-
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	7.61	-	-
GUANGZHOU DEVELOPMENT ZONE CONSTRUCTION DEVELOPMENT GRP CO.,LTD. 2024 MTN2B	-	7.51	-	-
GUANGLIAN AVIATION INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0.60	-	-
15 Shanghai Securities Co., Ltd 01	-	0.55	-	-
BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0.51	-	-
BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0.40	-	-
WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD. BOND	-	0.35	-	-

Ping An Fund Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5.47B	4.20	2.97	4.84
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5.47B	3.80	2.55	4.40
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.83B	3.53	3.69	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1.07B	2.96	2.76	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	948.38M	4.03	2.44	-

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上证指数	3,395.41	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,580.19	-61.83	-0.45%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,512.50	+475.65	+1.22%
US 30	43,232.8	-17.4	-0.04%
US 500	6,041.0	+3.1	+0.05%
美元指数期货	107.950	-0.073	-0.07%

WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	73.31	+0.14	+0.19%
黄金	2,643.99	+8.49	+0.32%
白银	30.332	+0.049	+0.16%
天然气	3.436	-0.068	-1.94%
铜	4.0960	-0.0065	-0.16%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.3102	+0.0127	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3098	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2540	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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