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平安日增利货币A (000379)

上海

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26/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Ping An Fund Management Company Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 196.18B

000379持仓

有关平安日增利货币 (000379)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的平安日增利货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	48.310	48.310	0.000
其它	51.690	51.690	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	37.659	19.180
市净率	4.443	2.261
市销率	2.573	1.501
市现率	11.640	8.722
股息收益率	0.595	2.506
5年盈利增长	41.950	15.943

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	48.305	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	40.04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.18	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	1.17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1.06	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	1.02	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0.92	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0.88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0.51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	0.51	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0.51	-	-

Ping An Fund Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ping An Fortune MMkt Fd	131.33B	1.71	2.15	3.02
Ping An Principal Exchaged MMktA	62.55B	1.70	2.19	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	62.55B	1.70	2.19	-
Ping An Gold GJ MMKt	8.28B	1.59	2.04	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2.33B	1.78	3.33	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,799.1	+62.5	+0.14%
US 500	6,013.8	+26.4	+0.44%
美元指数期货	106.959	+0.189	+0.18%

WTI原油	68.63	-0.31	-0.45%
伦敦布伦特原油	72.17	-0.31	-0.43%
黄金	2,654.76	+12.16	+0.46%
白银	30.973	+0.312	+1.02%
天然气	3.479	+0.036	+1.05%
铜	4.1248	-0.0342	-0.82%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0475	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2613	+0.0142	+0.20%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.11	-1.10	-0.71%
澳大利亚元/美元	0.6460	-0.0042	-0.64%
英镑/美元	1.2549	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	85.53	-0.05	-0.06%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.91	+1.24	+1.49%
京东	35.43	+0.92	+2.66%
亚马逊	207.27	+5.82	+2.89%
Meta Platforms	572.63	+7.52	+1.33%
苹果	235.01	+2.13	+0.92%

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