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柏瑞基金系列 - 柏瑞全球债券基金 (0P0000ZPWI)

香港

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25/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 柏瑞投资香港有限公司

ISIN: HK0000133097

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 837.27M

0P0000ZPWI持仓

有关柏瑞基金系列 - 柏瑞全球债券基金 (0P0000ZPWI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的柏瑞基金系列 - 柏瑞全球债券基金投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
国债	97.630	97.630
可转债	1.380	1.380
其它	0.980	0.980

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.928	64.430
公司	40.704	25.374

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 6.5%	-	5.27	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	4.15	-	-
United States Treasury Notes	-	4.09	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.66	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.95	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	2.71	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2.60	-	-
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	2.22	114.48	+0.09%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.16	102.810	0.00%

PineBridge Investments Hong Kong Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PineBridge Asian Bond Fund		188.29M	6.30	1.29	4.46

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香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,802.8	+66.2	+0.15%
US 500	6,013.8	+26.4	+0.44%
美元指数期货	106.980	+0.210	+0.20%

WTI原油	68.61	-0.33	-0.48%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.32	-0.44%
黄金	2,653.85	+11.25	+0.43%
白银	30.970	+0.309	+1.01%
天然气	3.476	+0.033	+0.96%
铜	4.1245	-0.0345	-0.83%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0473	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2614	+0.0143	+0.20%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.13	-1.08	-0.70%
澳大利亚元/美元	0.6460	-0.0042	-0.65%
英镑/美元	1.2547	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	85.54	-0.04	-0.05%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.92	+1.25	+1.51%
京东	35.45	+0.94	+2.72%
亚马逊	207.28	+5.83	+2.89%
Meta Platforms	572.82	+7.71	+1.36%
苹果	234.99	+2.12	+0.91%

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