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柏瑞基金系列 - 柏瑞亚洲债券基金 (0P0000ZPWO)

香港

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25/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 柏瑞投资香港有限公司

ISIN: HK0000133162

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 188.29M

0P0000ZPWO持仓

有关柏瑞基金系列 - 柏瑞亚洲债券基金 (0P0000ZPWO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的柏瑞基金系列 - 柏瑞亚洲债券基金投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.350	5.350
国债	94.170	94.170
其它	0.480	0.480

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.574	76.477
政府	12.357	18.253
现金	4.591	11.658

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Airport Authority Hong Kong 2.1%	XS2264054706	2.90	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	2.64	-	-
Dai-ichi Life Holdings Inc.	-	2.47	-	-
KEB Hana Bank 4.25%	XS1120608713	2.16	-	-
Bank of China Ltd.	-	1.80	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	1.73	-	-
PT Pertamina (Persero) 1.4%	-	1.71	-	-
Macquarie Group Ltd. 6.255%	-	1.71	-	-
APA Infrastructure Ltd. 5.125%	-	1.62	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.	-	1.49	-	-

PineBridge Investments Hong Kong Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PineBridge Global Bond Fund		837.27M	4.10	-3.59	0.69

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香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.5	+13.2	+0.03%
US 500	6,023.6	+2.0	+0.03%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.81	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,656.19	-2.41	-0.09%
白银	30.910	-0.010	-0.03%
天然气	3.468	-0.014	-0.40%
铜	4.1320	+0.0010	+0.02%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2578	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.13	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6477	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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