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PIMCO Total Return Fund Class A (PTTAX)

US Funds

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8.46 -0.01 -0.12%

27/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Pimco

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.26B

PTTAX持仓

有关PIMCO Total Return A (PTTAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Total Return A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	141.82	179.01	37.19
优先股	0.07	0.07	0.00
其它	4.47	4.58	0.11

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.52
市净率	2.93	1.96
市销率	1.08	1.54
市现率	4.15	23.55
股息收益率	7.63	3.08
5年盈利增长	-	12.39

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	90.72	40.58
政府	21.20	24.15
现金	-46.11	11.23
衍生品	6.78	5.28
公司	23.08	29.87
公司	0.64	0.82

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 7,346

空头持仓: 255

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.80	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.67	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.27	-	-
Pimco Fds	-	4.56	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.59	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.52	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.65	-	-

PIMCO的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	104.29B	6.26	2.68	4.23
PIMCO Income P	46.38B	6.17	2.58	4.12
PIMCO Total Return Instl	35.63B	4.36	-1.61	1.85
PIMCO Income A	14.22B	5.88	2.28	3.81
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.54B	5.52	1.24	3.04

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	PIMCO Total Retur.	8.46	-0.01	-0.12%