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PIMCO Monthly Income F (0P0000S9O6)

加拿大多伦多

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12.530 -0.030 -0.21%

01/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: PIMCO Canada

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.59B

0P0000S9O6持仓

有关PIMCO Monthly Income F (0P0000S9O6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Monthly Income F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	1.860	1.860	0.000
国债	138.930	226.940	88.010
可转债	0.110	0.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.785	9.794
市净率	1.028	1.030
市销率	0.545	0.870
市现率	6.954	5.543
股息收益率	3.725	4.117
5年盈利增长	5.056	9.673

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	-41.864	30.870
证券化	104.503	31.006
政府	10.224	38.030
衍生品	8.567	51.746
公司	16.579	36.985
公司	0.132	1.005

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,862

空头持仓: 265

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15.68	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.43	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8.81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8.47	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.10	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.22	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.96	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.18	-	-

PIMCO Canada的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Monthly Income A	2.22B	5.78	1.73	3.24
PIMCO Monthly Income M	7.06B	6.28	2.41	3.90
PIMCO Monthly Income O	1.5B	5.89	1.89	3.40
PIMCO Canadian Total Return Bond F	50.79M	4.81	-0.13	2.29

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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	PIMCO Monthly Inc.	12.530	-0.030	-0.21%