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Pie Australasian Dividend Growth Fund (0P0000UIBL)

新西兰

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4.759 -0.010 -0.16%

13/02 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Pie Funds Management Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 367.91M

0P0000UIBL持仓

有关Pie Australasian Dividend Fund (0P0000UIBL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pie Australasian Dividend Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.610	7.580	0.970
股票	93.390	93.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.759	19.206
市净率	2.101	1.837
市销率	1.248	1.544
市现率	5.241	7.626
股息收益率	1.949	3.337
5年盈利增长	23.634	11.244

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.800	15.540
工业	20.470	20.408
科技	15.540	8.353
基础材料	8.190	10.648
通信服务	6.990	9.008
周期性消费品	6.540	5.436
能源	5.890	4.376
房地产	1.560	5.908

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	5.02	28.75	+1.20%
Zip	AU0000218307	4.99	2.27	+0.89%
Johns Lyng	AU000000JLG8	4.94	3.810	+0.26%
飞行中心有限公司	AU000000FLT9	4.73	17.47	-1.96%
Life360	AU0000045098	4.63	24.75	+3.30%
Aussie Broadband	AU0000106643	4.56	3.91	-0.76%
GQG Partners DRC	AU0000180499	3.58	2.44	+2.95%
Hub24 Ltd	AU000000HUB4	3.55	81.79	+0.33%
MAAS Group Holdings	AU0000118564	3.51	4.40	-1.12%
卡隆天然气澳洲有限公司	AU000000KAR6	3.37	1.430	-2.73%

Pie Funds Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Pie Global Growth 2		411.27M	5.58	7.74	-
	Pie Australasian Emerging Companies		139.1M	3.66	11.48	14.90

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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