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Pie Australasian Dividend Growth Fund (0P0000UIBL)

新西兰

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4.613 +0.050 +1.13%

06/05 - 闭盘. NZD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Pie Funds Management Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 353.86M

0P0000UIBL持仓

有关Pie Australasian Dividend Fund (0P0000UIBL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pie Australasian Dividend Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.430	26.880	0.450
股票	73.570	83.160	9.590

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.534	18.780
市净率	1.807	1.701
市销率	1.051	1.844
市现率	4.538	8.567
股息收益率	2.579	3.402
5年盈利增长	5.931	8.820

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	36.980	23.803
金融服务	26.040	9.982
通信服务	12.880	10.210
周期性消费品	6.910	5.643
科技	6.190	7.733
能源	5.510	3.107
医疗保健	3.630	14.250
基础材料	1.430	7.143
房地产	0.430	5.895

地区配置

证券

北美洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Johns Lyng	AU000000JLG8	5.86	5.950	+2.41%
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	5.81	29.36	+2.23%
MMA Offshore Ltd	AU000000MRM7	5.52	2.750	+1.85%
Aussie Broadband	AU0000106643	5.03	3.93	+0.77%
卡隆天然气澳洲有限公司	AU000000KAR6	4.58	1.895	-0.26%
Smartgroup Corporation Ltd	AU000000SIQ4	3.97	9.00	+1.47%
PSC Insurance Group Ltd	AU000000PSI6	3.72	5.60	+2.56%
Macquarie Telecom Group	AU000000MAQ4	3.41	87.22	+2.01%
Data#3	AU000000DTL4	3.11	7.90	+2.46%
Hub24 Ltd	AU000000HUB4	3.05	41.43	+2.07%

Pie Funds Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Pie Global Growth 2		434.44M	7.37	4.69	-
	Pie Australasian Emerging Companies		124.05M	8.65	6.04	14.30

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富时中国A50指数	12,732.47	+31.13	+0.25%
香港恒生指数	18,479.37	-98.93	-0.53%
日经225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,870.2	+17.9	+0.05%
US 500	5,180.4	-0.3	-0.01%
美元指数期货	105.100	+0.181	+0.17%

WTI原油	78.25	-0.23	-0.29%
伦敦布伦特原油	83.08	-0.25	-0.30%
黄金	2,321.75	-9.45	-0.41%
白银	27.505	-0.109	-0.39%
天然气	2.215	+0.020	+0.91%
铜	4.5797	-0.0353	-0.76%
美国大豆	1,242.38	-6.62	-0.53%

欧元/美元	1.0765	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2178	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2212	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9229	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.49	+0.61	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6605	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2542	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	365.80	-4.40	-1.19%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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