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Pictet-EUR Government Bonds Z (0P00005UA5)

卢森堡

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165.230 +0.220 +0.13%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0241484830

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 517.86M

0P00005UA5持仓

有关Pictet-EUR Government Bonds Z (0P00005UA5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet-EUR Government Bonds Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.110	9.200	4.090
国债	94.890	94.950	0.060

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.041	21.270
市净率	2.841	3.392
市销率	1.899	2.556
市现率	13.478	15.157
股息收益率	1.289	1.768
5年盈利增长	23.265	12.127

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.853	71.807
证券化	5.549	8.422
现金	-2.183	10.212
公司	1.781	3.957

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 191

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.59	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.31	94.820	+0.22%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.21	101.890	+0.19%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.00	92.540	+0.25%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.84	93.660	+0.34%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.84	100.724	+0.14%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.80	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.76	104.030	+0.36%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.69	101.470	+0.20%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.65	107.880	+0.33%

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.71B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.71B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.71B	3.02	1.87	0.15
LU0366536711	3.68B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.68B	3.06	1.87	0.15

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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