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Pictet CH - EUR Bonds R (0P0000Q1QP)

瑞士

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110.206 +0.030 +0.02%

12/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Pictet Asset Management S.A.

ISIN: CH0112010191

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 50.02M

0P0000Q1QP持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	121.050	140.800	19.750
其它	1.110	2.490	1.380

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	101.583	46.558
衍生品	31.863	12.034
公司	17.112	34.723
现金	-67.836	12.339
证券化	0.510	8.833

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 423

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Sept 23	DE000C7F2YB2	8.97	-	-
Put Gbp/Usd 1.1949 Va (Db Ldn) (09.05.24)	-	5.05	-	-
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	4.88	-	-
Euro Bund Future Sept 23	DE000C7F2YA4	4.47	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.86	-	-
Put Usd/Jpy 119.02 Va (Citibankldn) (23.10.23)	-	3.61	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3.19	97.62	-0.07%
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24)	-	2.89	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	2.81	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	2.70	-	-

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富时中国A50指数	13,329.88	-22.44	-0.17%
香港恒生指数	19,742.46	-3.86	-0.02%
日经225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	45,006.6	-7.4	-0.02%
US 500	6,082.9	-3.6	-0.06%
美元指数期货	106.340	+0.010	+0.01%

WTI原油	68.71	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.50	+0.02	+0.03%
黄金	2,673.24	-1.21	-0.05%
白银	31.843	+0.003	+0.01%
天然气	3.078	-0.001	-0.03%
铜	4.1970	-0.0010	-0.02%
美国大豆	984.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0510	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2774	+0.0124	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2776	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9333	0.0002	0.03%
美元/日元	150.74	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6429	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2701	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	84.93	-0.75	-0.88%
腾讯控股	403.20	-1.20	-0.30%
百度	84.68	-1.30	-1.51%
京东	35.72	-1.39	-3.73%
亚马逊	218.16	+4.72	+2.21%
Meta Platforms	613.78	+0.13	+0.02%
苹果	243.01	+0.36	+0.15%

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