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Pictet CH - CHF Bonds Tracker I dy (0P00000ZDC)

瑞士

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1,002.880 -1.480 -0.15%

07/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

ISIN: CH0016431741

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.14B

0P00000ZDC持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.980	1.260	0.280
国债	98.760	98.760	0.000
可转债	0.260	0.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	46.210	42.851
公司	31.871	35.498
证券化	20.760	20.046
现金	0.898	2.354

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,607

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.98	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	0.93	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.92	-	-
瑞士20年期国债	CH0015803239	0.92	0.531	-3.64%
瑞士30年期国债	CH0024524966	0.89	0.467	-9.71%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.81	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.81	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.78	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.73	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0184249990	0.72	-	-

Pictet Asset Management SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.14B	5.06	-0.66	0.36
Pictet CH Institutional CHF Bonds P	1.48B	6.25	-0.13	0.71
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.48B	6.27	-0.10	0.74
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.48B	6.30	-0.08	0.77
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.48B	6.56	0.19	1.03

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日经225	39,806.50	-164.00	-0.41%
US 30	42,548.4	-74.9	-0.18%
US 500	5,902.7	-14.6	-0.25%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.21	-0.11	-0.15%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,678.07	+5.67	+0.21%
白银	30.688	-0.002	-0.01%
天然气	3.657	-0.010	-0.27%
铜	4.2598	-0.0087	-0.20%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3561	+0.0245	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3557	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.25	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2351	-0.0012	-0.10%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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