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Pictet CH - CHF Bonds Tracker I dy (0P00000ZDC)

瑞士

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20/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

ISIN: CH0016431741

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.37B

0P00000ZDC持仓

有关Pictet CH - CHF Bonds Tracker I dy (0P00000ZDC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet CH - CHF Bonds Tracker I dy 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.140	1.180	1.040
国债	99.840	99.840	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.296	42.736
公司	30.337	33.947
证券化	21.245	20.061
现金	0.105	2.517

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,485

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0184249990	1.18	-	-
瑞士20年期国债	CH0015803239	1.13	0.485	-3.95%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.01	-	-
瑞士30年期国债	CH0024524966	0.93	0.409	-8.93%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.92	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.85	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.84	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.84	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.82	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0.77	-	-

Pictet Asset Management SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	2.37B	-0.31	-2.23	0.23
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.4B	4.53	-0.48	0.69
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.4B	4.55	-0.45	0.72
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.4B	4.76	-0.19	0.99
Pictet CH Institutional CHF Bonds	1.4B	4.76	-0.18	0.99

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日经225	38,340.00	+337.50	+0.89%
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US 500	5,943.8	-4.9	-0.08%
美元指数期货	107.002	+0.072	+0.07%

WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	74.41	+0.18	+0.24%
黄金	2,685.25	+10.35	+0.39%
白银	30.957	+0.014	+0.05%
天然气	3.448	+0.059	+1.74%
铜	4.0910	-0.0205	-0.50%
美国大豆	979.38	-1.37	-0.14%

欧元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2462	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2527	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.25	-0.26	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2585	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	406.80	-0.80	-0.20%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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