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百达－亚洲本地货币债券 Pdy USD (0P000060AF)

卢森堡

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20:00:00 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0255797630

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 140.72M

0P000060AF持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	114.680	181.190	66.510

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.304	10.465
市净率	0.361	1.120
市销率	0.343	0.914
市现率	-	3.963
股息收益率	-	3.163
5年盈利增长	-	4.085

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-0.884	109.552
政府	116.597	70.304
现金	-15.073	35.809
公司	3.755	12.988

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 381

空头持仓: 289

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.28	-	-
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	11.46	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25)	-	4.84	-	-
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25)	-	4.51	-	-
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25)	-	4.34	-	-
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25)	-	4.08	-	-
Call Usd/Cnh 7.265 Ko 7.4 (Barc_Ldn) (23.01.25)	-	4.05	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	4.05	-	-
Call Usd/Cnh 7.28 Va (Nom_Ldn) (17.01.25)	-	4.00	-	-
Call Usd/Twd 32.5 Va (Bnp_Par) (14.02.25)	-	3.97	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0128497889	10.15B	5.13	3.90	1.79
LU0128496485	10.15B	5.32	4.09	1.97
Pictet-Sovereign Short-Term Money R	1.83B	0.35	3.94	1.78
LU0366537446	1.83B	0.35	4.03	1.87
PI Emerging Local Currency Debt Z d	1.98B	-2.95	0.14	1.02

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.5	+36.2	+0.08%
US 500	6,121.9	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.690	+0.115	+0.11%

WTI原油	70.70	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	74.61	-0.13	-0.17%
黄金	2,911.85	+11.15	+0.38%
白银	32.797	-0.058	-0.18%
天然气	3.564	-0.161	-4.32%
铜	4.6043	-0.0602	-1.29%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2658	+0.0078	+0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.35	-0.87	-0.57%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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