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Pictet - Absolute Return Fixed Income Z USD (0P00012DYO)

卢森堡

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129.380 -0.080 -0.06%

27/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0988402573

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 138.2M

0P00012DYO持仓

有关Pictet Absolute Return Fixed Income ZX USD (0P00012DYO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet Absolute Return Fixed Income ZX USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	263.000	392.210	129.210
可转债	0.120	0.120	0.000
优先股	0.480	0.480	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	255.480	42.796
政府	32.918	63.516
衍生品	-216.388	78.464
公司	31.295	44.011

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 272

空头持仓: 121

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7.19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7.17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6.70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.75	105.770	+0.14%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.69	107.454	+0.03%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.59	1,034.89	+0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2.83	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0988402060	138.2M	5.16	-0.32	1.21
LU0988402490	138.2M	4.88	-0.63	0.87
LU0988402227	138.2M	5.15	-0.33	1.18
LU0988401922	138.2M	5.48	0.04	1.57
LU1256216430	138.2M	5.61	0.20	-

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,756.0	+33.9	+0.08%
US 500	6,002.9	+4.2	+0.07%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.55	+0.35	+0.01%
白银	30.562	0.000	0.00%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1437	+0.0027	+0.07%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0568	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2456	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.04	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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