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Pictet - Absolute Return Fixed Income HP EUR (0P00011GL5)

卢森堡

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14/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402730

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 160.7M

0P00011GL5持仓

有关Pictet Absolute Return Fixed Income HP EUR (0P00011GL5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet Absolute Return Fixed Income HP EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	78.200	315.370	237.170
国债	21.500	140.710	119.210
可转债	0.310	0.310	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-66.658	76.994
政府	56.615	40.034
现金	71.431	29.444
公司	29.976	49.426

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 367

空头持仓: 220

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	10.89	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741801P98	8.00	-	-
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24)	-	7.29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	6.78	1,032.57	+0.03%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6.03	103.530	+0.76%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5.69	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	5.27	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.62	102.934	-0.76%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	3.56	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1.53B	3.07	-0.46	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	160.7M	1.58	-2.80	-0.22
Pictet AR Fixed Income HR EUR	160.7M	1.41	-3.45	-0.92
Pictet AR Fixed Income HZX EUR	160.7M	1.69	-2.37	0.28
Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR	160.7M	1.62	-2.65	-

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日经225	38,747.50	+367.00	+0.96%
US 30	39,960.0	+52.0	+0.13%
US 500	5,316.6	+8.5	+0.16%
美元指数期货	104.110	-0.102	-0.10%

WTI原油	79.07	+0.44	+0.56%
伦敦布伦特原油	83.17	+0.42	+0.51%
黄金	2,396.45	+1.55	+0.06%
白银	29.840	+0.111	+0.37%
天然气	2.413	+0.006	+0.25%
铜	4.9727	+0.0497	+1.01%
美国大豆	1,214.75	+0.50	+0.04%

欧元/美元	1.0882	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2147	-0.0043	-0.06%
美元/离岸人民币	7.2141	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9246	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.99	-0.88	-0.57%
澳大利亚元/美元	0.6682	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2686	+0.0001	+0.00%

阿里巴巴	80.99	+1.48	+1.86%
腾讯控股	397.40	+15.60	+4.09%
百度	110.75	+1.33	+1.22%
京东	33.62	+0.27	+0.81%
亚马逊	185.99	-1.08	-0.58%
Meta Platforms	481.54	+9.69	+2.05%
苹果	189.72	+2.29	+1.22%

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