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PIC Wholesale 30/70 Portfolio (LP65099121)

澳大利亚悉尼

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1.048 0.001 0%

28/06 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: National/MLC Group

ISIN: AU60MLC07752

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

LP65099121持仓

有关PIC Wholesale 30/70 Portfolio (LP65099121)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIC Wholesale 30/70 Portfolio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.830	5.880	1.050
股票	6.670	6.670	0.000
国债	38.780	48.510	9.730
可转债	0.070	0.070	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	49.580	49.580	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.734	15.823
市净率	1.403	2.020
市销率	2.508	1.792
市现率	12.272	9.020
股息收益率	3.415	3.274
5年盈利增长	7.427	9.856

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	13.381	16.239
公司	19.090	11.672
证券化	5.811	3.203
现金	4.828	11.712
公司	0.041	0.070
衍生品	-0.024	22.083

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 4,216

空头持仓: 248

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	10.43	-	-
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	10.24	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	8.81	-	-
Ardea Composite Bond Fund Class F	-	4.10	-	-
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	3.31	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	3.30	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	2.14	-	-
Onepath Wholesale Unlisted Infrastructure Trust	-	1.99	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	1.11	135.50	-0.13%
Aurora Fund Ltd M1	-	0.95	-	-

National/MLC Group的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.39B	14.70	6.88	9.17
AU60ANT00026	631.57M	19.08	2.78	10.78
MLC MKey Super Australian Share Fun	552.94M	13.84	8.40	9.26
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	467.18M	14.39	6.56	8.89
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	378.75M	13.52	8.07	8.94

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,772.4	+58.2	+0.14%
US 500	5,955.9	-21.0	-0.35%
美元指数期货	108.260	+0.159	+0.15%

WTI原油	74.28	+0.72	+0.98%
伦敦布伦特原油	77.02	+0.72	+0.94%
黄金	2,661.06	+13.66	+0.52%
白银	30.695	+0.112	+0.37%
天然气	3.562	-0.110	-3.00%
铜	4.2010	+0.0395	+0.95%
美国大豆	993.25	-3.75	-0.38%

欧元/美元	1.0372	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3405	+0.0182	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3405	-0.0053	-0.07%
港币/人民币	0.9421	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.93	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2497	-0.0020	-0.16%

阿里巴巴	84.95	-0.57	-0.67%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.10	-0.28	-0.34%
京东	35.16	+0.02	+0.06%
亚马逊	223.88	-3.73	-1.64%
Meta Platforms	614.90	-15.30	-2.43%
苹果	244.58	-0.42	-0.17%

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