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Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP (0P00012DYN)

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151.760 +0.110    +0.07%
14/05 - 闭盘. GBP 货币
类型:  基金
市场:  英国
发行商:  Pictet Asset Management (Europe) SA
ISIN:  LU0778122969 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 2.07B
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP 151.760 +0.110 +0.07%

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 7.550 261.300 253.750
国债 92.390 168.090 75.700
其它 0.060 0.060 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 7.200 15.200
市净率 0.347 1.248
市销率 0.620 5.839
市现率 - 1,150.800
股息收益率 - 2.542
5年盈利增长 - 11.828

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 96.553 70.238
衍生品 -2.321 108.627
现金 5.658 35.814
公司 0.045 5.168

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 498

空头持仓: 285

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
China (People's Republic Of) 1.99% CND100031JZ0 7.66 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 3.91 95.79 -0.10%
South Africa (Republic of) 10.5% ZAG000016320 2.68 - -
China (People's Republic Of) 2.85% CND100037XX3 2.53 - -
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN7S1 2.30 - -
Thailand (Kingdom Of) 2% TH0623X3BC03 2.05 - -
  Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 IDG000010802 1.96 108.35 0.00%
Indonesia (Republic of) 10% IDG000008004 1.67 - -
China (People's Republic Of) 3.03% CND100045210 1.61 - -
China (People's Republic Of) 3.25% CND10001RRB3 1.57 - -

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  PIEmerging Debt I GBP 1.86B 6.05 1.20 4.74
  PI Emerging Corporate Bonds I dy GB 726.39M 6.88 1.83 5.26
  PI Asian Local Currency Debt I GBP 147.78M 2.35 1.90 4.14
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