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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.550 | 261.300 | 253.750 |
国债 | 92.390 | 168.090 | 75.700 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.200 | 15.757 |
市净率 | 0.347 | 1.302 |
市销率 | 0.620 | 6.336 |
市现率 | - | 1,406.520 |
股息收益率 | - | 2.121 |
5年盈利增长 | - | 8.837 |
多头持仓: 498
空头持仓: 285
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 1.99% | CND100031JZ0 | 7.66 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3.91 | 91.00 | +2.50% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | ZAG000016320 | 2.68 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.85% | CND100037XX3 | 2.53 | - | - | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 2.30 | 999.052 | +0.05% | |
Thailand (Kingdom Of) 2% | TH0623X3BC03 | 2.05 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 1.96 | 109.23 | +0.84% | |
Indonesia (Republic of) 10% | IDG000008004 | 1.67 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.03% | CND100045210 | 1.61 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.25% | CND10001RRB3 | 1.57 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIEmerging Debt I GBP | 1.59B | -3.64 | -3.50 | 4.35 | ||
PI Emerging Corporate Bonds I dy GB | 640.73M | 1.70 | 0.62 | 5.67 | ||
PI Asian Local Currency Debt I GBP | 122.01M | -2.40 | 1.24 | 4.56 |
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