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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund D (0P000071VP)

加拿大多伦多

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10.335 -0.040 -0.36%

20/11 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.43B

0P000071VP持仓

有关PH N Total Return Bond D (0P000071VP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PH N Total Return Bond D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.700	8.700
股票	0.020	0.020
国债	90.590	90.590
可转债	0.490	0.490
优先股	0.190	0.190
其它	0.010	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.667	9.054
市净率	-	2.054
市销率	1.041	0.817
市现率	3.721	3.713
股息收益率	3.115	4.070
5年盈利增长	-	11.005

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.684	36.529
公司	35.469	41.515
现金	3.068	4.548
证券化	1.074	3.144

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 449

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.61	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.24	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.21	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.90	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.39	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.11	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	1.85	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.83	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	24.94B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	24.94B	3.36	-0.31	2.17
RBC Bond Sr F	24.94B	3.50	-0.16	2.33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.01B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond A	11.43B	2.70	-0.69	1.59

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,459.0	+50.5	+0.12%
US 500	5,907.7	-9.4	-0.16%
美元指数期货	106.505	-0.111	-0.10%

WTI原油	69.85	+1.10	+1.60%
伦敦布伦特原油	73.89	+1.08	+1.48%
黄金	2,667.95	+16.25	+0.61%
白银	30.815	-0.190	-0.61%
天然气	3.394	+0.201	+6.30%
铜	4.1260	-0.0295	-0.71%
美国大豆	986.25	-3.75	-0.38%

欧元/美元	1.0536	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2378	-0.0081	-0.11%
美元/离岸人民币	7.2421	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.07	-1.36	-0.88%
澳大利亚元/美元	0.6529	+0.0026	+0.40%
英镑/美元	1.2639	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	86.10	-0.67	-0.77%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.26	-5.49	-6.33%
京东	35.59	+0.41	+1.17%
亚马逊	200.15	-2.73	-1.35%
Meta Platforms	556.78	-8.74	-1.55%
苹果	226.71	-2.29	-1.00%

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