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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund A (0P0000IL32)

加拿大多伦多

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10.526 +0.050 +0.46%

30/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.71B

0P0000IL32持仓

有关PH N Total Return Bond A (0P0000IL32)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PH N Total Return Bond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.960	8.960
股票	0.020	0.020
国债	90.340	90.340
可转债	0.470	0.470
优先股	0.220	0.220

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	52.138	12.899
市净率	1.606	1.903
市销率	1.018	1.113
市现率	5.640	4.396
股息收益率	2.390	3.893
5年盈利增长	-	9.446

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.604	39.859
公司	36.094	43.441
现金	6.083	4.124
证券化	0.553	3.198

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 521

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 2.75%	-	5.30	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	4.71	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	3.62	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.58	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.39	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.08	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.80	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.03	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.96	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1.56	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.8B	3.90	-1.20	1.64
RBC Bond Sr D	25.8B	4.32	-0.81	2.06
RBC Bond Sr F	25.8B	4.48	-0.65	2.23
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.09B	7.69	1.48	3.90
PH N Total Return Bond D	11.71B	4.10	-0.70	1.97

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	45,050.0	+168.4	+0.38%
US 500	6,099.5	+28.3	+0.47%
美元指数期货	108.170	+0.539	+0.50%

WTI原油	72.41	-0.32	-0.44%
伦敦布伦特原油	75.56	-0.33	-0.43%
黄金	2,842.71	-2.49	-0.09%
白银	32.657	+0.164	+0.50%
天然气	3.050	+0.003	+0.10%
铜	4.2793	-0.0282	-0.65%
美国大豆	1,038.12	-4.88	-0.47%

欧元/美元	1.0374	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.1863	+0.0123	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3012	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9222	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.74	+0.56	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2407	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	102.74	+6.02	+6.22%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	94.77	+5.16	+5.76%
京东	42.30	+2.04	+5.07%
亚马逊	234.64	-2.43	-1.03%
Meta Platforms	687.00	+10.51	+1.55%
苹果	237.59	-1.77	-0.74%

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