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Phillips, Hager & North Bond Fund F (0P00009AJC)

加拿大多伦多

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9.262 -0.030 -0.37%

20/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.23B

0P00009AJC持仓

有关PH N Bond F (0P00009AJC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PH N Bond F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.240	6.300	0.060
国债	93.760	93.760	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.118	36.529
公司	36.537	41.515
现金	2.443	4.548
证券化	0.670	3.144

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 404

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.79	-	-
Canada (Government of) 3%	-	4.41	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.32	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.59	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.35	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.58	-	-
Ontario (Province Of) 5.6%	-	2.31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.27	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.01	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.61	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	24.94B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	24.94B	3.36	-0.31	2.17
RBC Bond Sr F	24.94B	3.50	-0.16	2.33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.97B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond A	11.45B	2.70	-0.69	1.59

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上证指数	3,352.95	-17.45	-0.52%
富时中国A50指数	13,345.43	-104.35	-0.78%
香港恒生指数	19,587.00	-14.11	-0.07%
日经225	38,497.50	+495.00	+1.30%
US 30	43,900.5	+30.1	+0.07%
US 500	5,951.6	+2.9	+0.05%
美元指数期货	107.049	+0.020	+0.02%

WTI原油	70.49	+0.39	+0.56%
伦敦布伦特原油	74.56	+0.25	+0.34%
黄金	2,686.80	+11.90	+0.44%
白银	31.032	+0.089	+0.29%
天然气	3.483	+0.094	+2.77%
铜	4.1103	-0.0012	-0.03%
美国大豆	981.12	+0.37	+0.04%

欧元/美元	1.0470	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2467	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2557	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9312	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.46	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6515	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2584	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	409.60	+2.00	+0.49%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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