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Phillips, Hager & North Bond Fund D (LP68003641)

加拿大多伦多

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8.871 +0.020 +0.24%

26/04 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.29B

LP68003641持仓

有关PH&N Bond D (LP68003641)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PH&N Bond D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.430	3.600	0.170
国债	96.570	96.570	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.778	36.954
公司	36.107	41.199
现金	3.432	4.434
证券化	1.462	3.191

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 391

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 4%	-	11.60	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	5.95	-	-
Canada Housing Trust No.1 4.25%	-	3.33	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.65	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.55	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.38	-	-
Ontario (Province Of) 5.6%	-	2.19	-	-
Canada (Government of) 4%	-	2.18	-	-
Ontario (Province Of) 3.5%	-	2.00	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1.83	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	23.04B	-1.14	-2.14	1.62
RBC Bond Sr D	23.04B	-1.04	-1.75	2.05
RBC Bond Sr F	23.04B	-1.01	-1.60	2.21
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.62B	1.97	1.46	3.83
PH N Total Return Bond F	10.44B	-1.24	-1.52	2.04

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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