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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.070 | 0.090 | 0.020 |
股票 | 81.200 | 81.200 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
其它 | 18.480 | 18.610 | 0.130 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.104 | 12.902 |
市净率 | 1.841 | 1.698 |
市销率 | 2.670 | 1.867 |
市现率 | 18.969 | 12.546 |
股息收益率 | 3.927 | 3.718 |
5年盈利增长 | 20.546 | 19.044 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 93.920 | 81.361 |
医疗保健 | 2.790 | 3.129 |
通信服务 | 2.310 | 1.835 |
工业 | 0.510 | 3.754 |
科技 | 0.170 | 6.757 |
基础材料 | 0.160 | 0.766 |
周期性消费品 | 0.080 | 1.926 |
房地产 | 0.030 | 0.708 |
防御性消费品 | 0.020 | 0.447 |
多头持仓: 32
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
KKR & Co | US48251W1045 | 9.73 | 107.42 | -0.05% | |
3i集团 | GB00B1YW4409 | 8.83 | 3,105.00 | -0.16% | |
Blackstone | US09260D1072 | 8.08 | 124.42 | -0.67% | |
合众集团 | CH0024608827 | 6.93 | 1,144.50 | -0.65% | |
Intermediate Capital Group | GB00BYT1DJ19 | 6.56 | 2,206.00 | -0.45% | |
阿波罗全球管理 | US03769M1062 | 4.76 | 118.47 | +0.16% | |
Ares Management | US03990B1017 | 4.60 | 135.35 | +1.12% | |
HgCapital | GB00BJ0LT190 | 4.14 | 487.50 | -0.10% | |
EQT AB | SE0012853455 | 3.97 | 310.10 | -1.24% | |
Oaktree Specialty Lending | US67401P4054 | 3.63 | 18.670 | -1.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PG S Listed Infrastructure USD I Ac | 537.49M | -3.49 | -0.59 | 3.33 | ||
LU1870288849 | 708.2M | - | - | - | ||
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD | 64.35M | 0.42 | -0.44 | - | ||
LU0803005494 | 43.05M | -2.33 | -0.38 | 0.25 | ||
PPF CP Global BioPharma Fund I USD | 17.42M | -2.11 | -13.73 | 1.31 |
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