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Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch (0P00018STG)

阿姆斯特丹

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24.098 -0.370 -1.49%

18/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Ostrica B.V.

ISIN: NL0010062154

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.44M

0P00018STG持仓

有关Perlas Dynamisch (0P00018STG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Perlas Dynamisch 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.140	26.000	7.860
股票	68.210	68.210	0.000
国债	13.150	13.700	0.550
可转债	0.050	0.050	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.450	0.450	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.139	16.697
市净率	2.346	2.510
市销率	1.267	1.793
市现率	9.430	10.617
股息收益率	1.992	2.418
5年盈利增长	11.858	11.151

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	38.830	20.930
通信服务	12.250	7.161
周期性消费品	11.330	10.856
工业	10.960	11.993
医疗保健	10.440	12.870
金融服务	8.790	14.793
能源	3.030	3.725
防御性消费品	2.480	7.383
基础材料	1.410	5.740
公用事业	0.480	3.027

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 435

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.125%	-	10.19	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3.56	93.08	0.00%
英伟达	US67066G1040	2.93	141.95	-3.22%
AMD	US0079031078	2.73	138.35	+0.63%
微软	US5949181045	2.73	417.00	+1.00%
谷歌A	US02079K3059	2.68	164.76	-1.71%
Robeco High Yield Bonds FH €	LU0792910563	1.98	167.040	-0.01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	1.94	25.960	+0.04%
德国电信	DE0005557508	1.72	29.400	+1.52%
阿斯麦公司	NL0010273215	1.69	642.10	+1.68%

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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