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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.430 | 6.700 | 0.270 |
股票 | 49.160 | 49.160 | 0.000 |
国债 | 41.880 | 41.880 | 0.000 |
可转债 | 2.530 | 2.530 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.073 | 15.142 |
市净率 | 2.380 | 2.043 |
市销率 | 1.565 | 1.381 |
市现率 | 10.055 | 8.333 |
股息收益率 | 2.674 | 2.858 |
5年盈利增长 | 9.240 | 11.214 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 19.920 | 15.484 |
科技 | 17.040 | 16.475 |
能源 | 16.260 | 5.027 |
医疗保健 | 15.620 | 11.974 |
金融服务 | 7.650 | 14.967 |
周期性消费品 | 7.630 | 11.565 |
防御性消费品 | 5.470 | 8.083 |
通信服务 | 4.600 | 6.096 |
基础材料 | 2.720 | 8.514 |
公用事业 | 2.690 | 4.030 |
房地产 | 0.390 | 3.212 |
多头持仓: 46
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.375% | - | 6.30 | - | - | |
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025 | XS2271356201 | 6.11 | 101.220 | 0.00% | |
BMPS 3.625 24-Sep-2024 | XS2055091784 | 5.98 | 99.50 | +0.00% | |
Saipem Finance International B.V 3.375% | XS2202907510 | 5.97 | - | - | |
Maire Tecnimont SpA 6.5 05-Oct-2028 | XS2668070662 | 3.23 | 105.270 | -0.36% | |
BPSI 6.25 30-Jul-2029 | XS2034847637 | 3.09 | 100.20 | -0.28% | |
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M | XS2717313964 | 2.98 | 100.010 | -0.24% | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | PTEDPROM0029 | 2.81 | - | - | |
Eni SpA 3.375% | XS2242931603 | 2.79 | - | - | |
Poste Italiane SpA 2.625% | XS2353073161 | 2.64 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zenit Obbligazionario I | 74.09M | 3.03 | 1.91 | 1.63 | ||
Zenit Obbligazionario R | 74.09M | 3.07 | 1.39 | 1.07 | ||
Zenit Pianeta Italia I | 25.55M | 5.83 | 8.82 | 3.55 | ||
Zenit Pianeta Italia R | 25.55M | 5.57 | 7.72 | 2.60 | ||
Zenit Megatrend I | 13.55M | 3.96 | 4.41 | 6.24 |
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